XPLG11 – Fundo divulga resultados e desempenho no 3º trimestre 2019
O XPLG11 – XP Log FII destacou através de seu relatório trimestral divulgado nesta segunda-feira (25) quais foram seus principais acontecimentos e seus resultados.
No documento, a XP Vista Asset, gestora do fundo, informou que no 3T19 o XPLG11 distribuiu um total de R$ 1,83 por cota em rendimentos, equivalente a um dividend yield anualizado de 6,9% considerando a cota de fechamento de setembro de 2019 (R$106,30). O Retorno Total Bruto do fundo foi de 7,74%, equivalente a 584% do CDI bruto no mesmo período (considerando um CDI médio de 5,40% ao ano).
Em seu portfólio de ativos, com uma área bruta locável – ABL – própria de 271.114 m², o fundo fechou o período com 100% de taxa de ocupação e 0% de inadimplência.
Foi informado também que sua ABL se manteve constante, visto que somente a partir de
outubro, após a conclusão da 3ª Emissão de cotas, o fundo saltou de 271,1 mil m² para 624,3 mil m² de ABL. Cabe mencionar que na ABL acumulada é considerada a área construída prevista do CD em Cajamar, locado para a Leroy, que segue em obra.
As principais atividades em andamento são terraplenagem, fundação, estrutura de concreto e cobertura metálica.
Histórico de aquisições já realizadas pelo fundo
Apesar da data-base destes resultados não capturar o crescimento do fundo ocorrido após o anúncio de encerramento da 3ª emissão de cotas, ocorrido em 01 de outubro de 2019, o relatório apresentou alguns fatos ocorridos após o encerramento do trimestre.
Os principais eventos subsequentes ao término do 3T19 foram:
- Captação de R$ 828 milhões na 3ª Emissão de Cotas do XP Log FII;
- Compra de 100% das cotas do NE Logistic FII, o qual possui 5 galpões em 3 condomínios logísticos em Cabo de Santo Agostinho/PE, com área construída de 203.074,10 m²;
- Disponibilização da terceira tranche do preço de aquisição do CD Leroy no valor de R$ 85 milhões;
- Assinatura do Compromisso de Cessão de Direito Real de Aquisição relativo a fração ideal de 55,0% dos imóveis localizados no Município de Cajamar/SP, onde serão edificados galpões logísticos especulativos (“Especulativo Cajamar”), com área construída estimada total de 125.717,00 m²;
- Disponibilização da primeira tranche do preço de aquisição do Especulativo Cajamar no valor de R$ 90 milhões e (vi) aquisição de 80,0% do imóvel do WTTP2, localizado em Barueri/SP, com área construída de 30.104,37 m².
Performance do XPLG11
O XP Log teve o seu IPO (sigla em inglês para Initial Public Offering) em junho de 2018 com cota ao preço de R$ 100,00. Em junho de 2019 o fundo fez a 2ª emissão ao mesmo valor, R$ 100,00. No fechamento do terceiro trimestre, o valor de mercado da cota fechou em R$ 106,30, o que representou uma valorização de 4,22% em relação ao fechamento do 2T19.
No mercado secundário, foi negociado o volume total de R$ 282 milhões , representando um crescimento de 184,5% nas negociações em comparação ao trimestre anterior. Já a sua liquidez diária no período foi de R$ 4,3 milhões, cerca de 169% acima do trimestre anterior.
Seu número de cotistas também teve um relevante aumento de 61,5% em relação ao trimestre anterior. A maior concentração em termos de perfil é de Pessoa Física, com 93% do valor de mercado.
Após a liquidação da 3ª Emissão de cotas, o XPLG11 fechou o mês de outubro de 2019 com 71.151 cotistas.
O Fundo Imobiliário XP LOG foi constituído em outubro de 2016 e tem por objeto aplicar em propriedades comercias do segmento galpões. Apesar da sua recente constituição, o fundo já está entre os 20 FIIs mais negociados na bolsa, com 1,4% de participação no IFIX, índice que acompanha o desempenho de liquidez dos fundos imobiliários no mercado secundário.
De acordo com a classificação dos FIIs, o XPLG11 é considerado um fundo de tijolo onde possui a característica de obter imóveis físicos, podendo rentabilizar através da compra ou construção para gerar aluguéis ou também ganhar com a venda dos imóveis.
