XPML11 anuncia resultado em relatório do mês de fevereiro
O administrador de fundos BTG Pactual Serviços S.A DTVM, do Fundo de Investimento Imobiliário XP Malls (XPML11), juntamente com o gestor XP Vista Asset Management Ltda., divulgou o resultado e rendimento do mês de fevereiro, assim como a atualização do portfólio nesse período.
O início do XP Malls (XPML11) foi em 28 de dezembro de 2017, e seu objetivo é obter renda através da exploração imobiliária de shopping centers. Além disso, se busca o ganho de capital, com a compra e venda destes shoppings centers, segundo detalhado no regulamento do fundo.
O fundo apontou que o início do ano geralmente é mais desafiador para o varejo, por conta de ser um momento pós aumento de vendas de dezembro, com período marcado pelo Natal, férias e viagens.
Além disso, o brasileiro recebe contas a pagar no início de ano como o IPTU e IPVA. Sendo assim, é mais relevante fazer uma justa comparação dos resultados do mês de janeiro com o mesmo período de anos anteriores.
Portfólio do XP Malls FII
A composição da carteira imobiliária do XP Malls FII tem 15 shopping centers. Esses shoppings têm uma Área Bruta Locável (ABL) total de cerca de 540 mil m², o que se refere a cerca de 2.900 lojas. Já a ABL própria do fundo totaliza 142.000 m².
O investimento do XPML11 por classe de ativo se distribui da seguinte forma, considerando o percentual do total de ativos:
- Imóveis – 91,1%;
- CRI Conversível – 2,9%;
- FII – 3,8%;
- A receber venda imóvel – 0,7%;
- Caixa – 1,6%.
Na diversificação regional em percentual da ABL do XP Malls FII, 68% dos ativos da carteira do fundo estão no Sudeste. No Nordeste, essa presença de ativos é de 22%, enquanto no Norte é de 10%. Já na diversificação por administradores, o JHSF representa 35% da ABL do fundo, enquanto o segundo maior é o Aliansce Sonae, com 26%.
Resultados e rendimentos do XPML11
A distribuição de rendimentos do XPML11 foi de R$ 0,60 por cota, com a divulgação feita no dia 18 de janeiro de 2022. O pagamento se deu em 25 de fevereiro de 2022 para os que eram cotistas do fundo na data de 18 de fevereiro de 2021. A quantidade de cotistas até o final do mês foi de 255.614.
No mês de fevereiro, foram 821 mil negociações, o que trouxe uma movimentação de um volume de R$ 77 milhões. Já a liquidez média diária alcançou os R$ 4,0 milhões, com um giro de 4,9% do total de cotas em fevereiro e 53,2% nos últimos 12 meses. A cota encerrou o mês de fevereiro de 2022 no preço de R$ 91,40.
O valor de mercado do XPML11 ao final do mês de fevereiro foi de cerca de R$ 1,707 bilhão e a quantidade de cotas do fundo é de 18.681.577 de unidades. Em fevereiro, o patrimônio líquido foi de cerca de R$ 1,9 bilhão. As receitas do fundo em janeiro foi de R$ 12,64 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 1,435 milhões. Já o resultado do período foi de cerca de R$ 11,21 milhões.
