XPML11 anuncia resultado e comenta volume de vendas de shoppings
O administrador de fundos BTG Pactual Serviços S.A DTVM, do Fundo de Investimento Imobiliário XP Malls (XPML11), juntamente com o gestor XP Vista Asset Management Ltda., divulgou o resultado e rendimento do mês de junho, assim como a atualização do portfólio nesse período.
O início do XP Malls (XPML11) foi em 28 de dezembro de 2017, e seu objetivo é obter renda através da exploração imobiliária de shopping centers. Além disso, se busca o ganho de capital, com a compra e venda destes shoppings centers, segundo detalhado no regulamento do fundo.
O XPML11 teve no mês de maio de 2021 vendas para os shoppings do portfólio que o fundo classificou como “surpreendentemente forte”. O volume de vendas do Catarina Fashion Outlet foi superior a R$ 80 milhões, que é o 3º melhor mês da história. Esse número ficou abaixo apenas de novembro e dezembro de 2019.
Do mesmo modo que o Shopping Cidade Jardim teve um resultado ainda melhor, fazendo-o alcançar o 2º melhor mês da história em vendas. Assim, se teve mais de R$ 120 milhões no período.
Portfólio do XP Malls FII
A composição da carteira imobiliária do XP Malls FII tem 12 shopping centers, levando em conta o Cidade Jardim Shops, que foi inaugurado em novembro de 2020. Esses shoppings têm uma Área Bruta Locável (ABL) total de cerca de 364.498 m², o que se refere a cerca de 1.800 lojas. Já a ABL própria do fundo totaliza 103.308 m².
O investimento do XPML11 por classe de ativo se distribui da seguinte forma, considerando o percentual do total de ativos:
- Imóveis – 89,7%;
- CRI Conversível – 5,2%;
- Renda Fixa e outras aplicações de caixa – 2,7%;
- A receber venda imóvel – 2,0%;
- Fundos de Investimento Imobiliário (FII) – 0,4%.
Na diversificação regional em percentual da ABL do XP Malls FII, 62% dos ativos da carteira do fundo estão no Sudeste. No Nordeste, essa presença de ativos é de 25%, enquanto no Norte é de 13%. Já na diversificação por administradores, o JHSF Malls representa 47% da ABL do fundo, enquanto o segundo maior é o Ancar Ivanhoe, com 22%.
Resultados e rendimentos do XPML11
A distribuição de rendimentos do XPML11 foi de R$ 0,40 por cota, com a divulgação feita no dia 18 de junho de 2021. O pagamento se deu em 25 de junho de 2021 para os que eram cotistas do fundo na data de 18 de junho de 2021. A quantidade de cotistas até o final do mês foi de 250.498.
No mês de junho, foram 819 mil negociações, o que trouxe uma movimentação de um volume de R$ 85 milhões. Já a liquidez média diária alcançou os R$ 4,1 milhões, com um giro de 4,5% do total de cotas em junho e 60,7% nos últimos 12 meses. A cota encerrou o mês de maio de 2021 no preço de R$ 104,52.
O valor de mercado do XPML11 ao final do mês de junho foi de cerca de R$ 1,88 bilhão e a quantidade de cotas do fundo é de 18.207.683 de unidades. Em junho, o patrimônio líquido foi de cerca de R$ 2 bilhões. As receitas do fundo em maio foi de R$ 8,27 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 1,34 milhão. Já o resultado do período foi de cerca de R$ 6,93 milhões.
