Nome no Pregão FII RIOB FF
Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 22/03/2013
Número de Cotas 365.972
Número de Cotistas 1.342
CNPJ 17.329.029/0001-14
NOTAS:

O fundo tem como rentabilidade alvo a variação do índice IFIX.
Composição do patrimônio (06/19): 97,21% cotas de FIIs, 0,49% CRIs, e 2,29% ativos de liquidez.

TAXAS: Administração: 0,80%a.a. sobre valor de mercado (mínimo R$ 35.000,00 mensais corrigido pelo IGPM-FGV).
Performance: 20% sobre rendimento que exceder variação do IFIX.
0,64% Dividend Yield
R$0,60 Último Rendimento
R$36,32 M Patrimônio Líquido
R$99,24 Valor Patrimonial por Cota
R$ 93,50
Variação 2,47%
Cotação atual de RBFF11
R$ 74,14
Mín. 52 semanas
R$ 94,00
Máx. 52 semanas
Variação
8,72 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do RBFF11

Últimos Rend. do RBFF11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 14/11/19 R$ 83,75 0,72% R$ 0,60
30/09/19 15/10/19 R$ 77,39 0,65% R$ 0,50
30/08/19 16/09/19 R$ 86,00 0,23% R$ 0,20
31/07/19 15/08/19 R$ 87,23 0,02% R$ 0,02
28/06/19 15/07/19 R$ 82,80 0,50% R$ 0,41
31/05/19 14/06/19 R$ 87,31 0,47% R$ 0,41
30/04/19 15/05/19 R$ 88,00 0,47% R$ 0,41
29/03/19 15/04/19 R$ 84,10 1,00% R$ 0,84
28/02/19 15/03/19 R$ 82,50 0,50% R$ 0,41
31/01/19 15/02/19 R$ 82,98 0,54% R$ 0,45

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