Nome no Pregão FII CX RBRAV
Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 24/12/2012
Número de Cotas 157.576
Número de Cotistas 1.453
CNPJ 17.098.794/0001-70
NOTAS:

Constituição do patrimônio (06/19):  92,4% cotas de FIIs, 14,3%, 8,2% títulos públicos e -0,6% outros.

TAXAS: Administração: 1,20%a.a. sobre o patrimônio liquido (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
0,66% Dividend Yield
R$8,00 Último Rendimento
R$175,57 M Patrimônio Líquido
R$1.114,18 Valor Patrimonial por Cota
R$ 1.218,00
Variação 0,08%
Cotação atual de CXRI11
R$ 978,00
Mín. 52 semanas
R$ 1.249,99
Máx. 52 semanas
Variação
24,29 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do CXRI11

Últimos Rend. do CXRI11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
01/11/19 12/11/19 R$ 1.200,00 0,67% R$ 8,00
01/10/19 10/10/19 R$ 1.129,99 0,71% R$ 8,00
02/09/19 11/09/19 R$ 1.100,00 0,64% R$ 7,00
01/08/19 12/08/19 R$ 1.077,98 0,65% R$ 7,00
01/07/19 10/07/19 R$ 1.050,00 0,67% R$ 7,00
03/06/19 12/06/19 R$ 1.018,99 0,69% R$ 7,00
02/05/19 13/05/19 R$ 1.021,10 0,69% R$ 7,00
01/04/19 10/04/19 R$ 1.030,00 0,68% R$ 7,00
01/03/19 14/03/19 R$ 1.030,99 0,68% R$ 7,00
01/02/19 12/02/19 R$ 1.057,93 0,66% R$ 7,00

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