SNFF11 registra resultado de R$ 2,4 milhões e retorno supera IFIX em julho
O SNFF11, FOF (fundo de fundos) da Suno Asset, anunciou o início de sua 3ª oferta de emissão de cotas.
O SNFF11, FOF (fundo de fundos) da Suno Asset, registrou um resultado de R$ 2,4 milhões em julho, conforme o relatório gerencial mais recente. Esse desempenho permitiu ao Fundo distribuir R$ 0,85 por cota e provisionar R$ 1,00, montante que foi distribuído em 23 de agosto.
Nos últimos 12 meses, o SNFF11 acumulou rendimentos de R$ 10,41 por cota, o que corresponde a um retorno de 11,82%. O dividend yield mensal ficou em 1,13%. Além disso, o Fundo possui uma reserva acumulada de aproximadamente R$ 0,63 por cota para distribuições futuras.
O retorno patrimonial do SNFF11 em julho foi de 1,33%, encerrando o mês com um alpha de 6,43% sobre o IFIX desde o início, e uma rentabilidade equivalente a 137% do índice. No mercado secundário, o SNFF11 obteve um retorno total de 0,94%, superando o IFIX, que registrou 0,52%, com um volume médio diário de negociação de R$ 519 mil.
A gestora do SNFF11 destacou que o resultado patrimonial foi impulsionado principalmente pela valorização dos ativos, refletindo uma leve melhora nas expectativas do mercado quanto ao cenário macroeconômico, e a consequente redução marginal no juro real dos Títulos do Tesouro Direto indexados ao IPCA.
A cota potencial estimada do Fundo no final de julho era de R$ 101,21, implicando um desconto implícito de 13,05% e um potencial de valorização (upside) de 15,01%.
SNFF11: resultados e movimentações do FII
Durante o mês, foram vendidas cotas do SNEL11, gerando um ganho de capital líquido de cerca de R$ 345 mil, ou R$ 0,12 por cota.
Em julho, o fundo também adquiriu recibos na oferta do ARRI11, com o objetivo de aumentar a exposição do SNFF11 a fundos de recebíveis, um setor considerado mais defensivo diante dos desafios macroeconômicos atuais.
Cotação SNFF11
A receita proveniente dos rendimentos dos FIIs investidos pelo SNFF11 alcançou R$ 0,72 por cota em julho, superando o valor registrado em junho. Esse aumento se deve principalmente aos rendimentos extraordinários distribuídos pelos ativos investidos no final do semestre, que se converteram em resultado caixa durante o mês de julho.
O ganho de capital líquido registrado pelo SNFF11 foi de aproximadamente R$ 0,12 por cota. A estratégia de ações contribuiu com cerca de R$ 0,03 por cota, enquanto os rendimentos provenientes do caixa do Fundo, oriundos de renda fixa, adicionaram R$ 0,02 por cota. As despesas operacionais do fundo mantiveram-se em linha com os meses anteriores.
No que se refere às receitas não recorrentes, conforme relatado pela equipe de gestão no último relatório gerencial, o Fundo reconheceu em julho um resultado extraordinário de aproximadamente R$ 93 mil, ou R$ 0,03 por cota, relacionado à reversão de taxas de distribuição em ofertas.
SNFF11 faz oferta para captar R$ 151,9 milhões
O SNFF11 anunciou o início de sua 3ª oferta de emissão de cotas, com a intenção de arrecadar R$ 151.937.040,00, a partir da negociação de 1.698.000 de novas cotas, com custo unitário de R$ 89,63.
O preço foi composto da seguinte forma: R$ 89,48 como preço da cota, o mesmo valor patrimonial do FII SNFF11 em 31 de julho, e R$ 0,15 referente aos custos de subscrição. Não haverá emissão de lote adicional, e a oferta precisa da subscrição de 10 mil novas cotas, ou R$ 894,8 mil captados, para ser validada.
