CPTS11 divulga novo pagamento de dividendos; confira o valor
O fundo imobiliário CPTS11 anunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota em dividendos, cujo valor é referente ao resultado de dezembro de 2025.
O pagamento de dividendos do CPTS11 está agendado para o dia 20 de janeiro de 2026. A data-base para ter direito aos proventos do FII foi nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026.
Vale destacar que os rendimentos do CPTS11 seguem isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas.
Com a cotação de fechamento de dezembro em R$ 7,75, o rendimento mensal corresponde a um dividend yield de aproximadamente 1,16% no mês.
Segundo a gestão, o montante distribuído está em linha com as expectativas previamente divulgadas.
Utilizando como referência uma cotação de mercado de R$ 7,52 por cota, a projeção-base apontava para distribuições recorrentes em torno de R$ 0,09 por cota, o que equivaleria a um dividend yield anual de 15,35%.
Em um cenário mais favorável, a distribuição poderia atingir R$ 0,10 por cota, elevando o DY anual para 17,18%, enquanto em uma hipótese mais conservadora, com pagamento de R$ 0,08 por cota, o rendimento anualizado ficaria em torno de 13,54%.
Carteira de ativos do fundo imobiliário CPTS11
Ao final de novembro o fundo imobiliário CPTS11 possuía 14 CRIs, que representavam 28,8% dos ativos do fundo.
Toda a carteira de crédito está 100% indexada ao IPCA, com taxa média de marcação de IPCA + 8,50% ao ano, sem exposição a papéis atrelados ao CDI.
A alocação em fundos imobiliários do FII CPTS11 segue como a principal estratégia atual do FII. O fundo detinha 100 FIIs, que correspondiam a 62,7% dos ativos totais, sendo 79,2% alocados em fundos de tijolo e 20,8% em fundos de papel.
Considerando a cotação do fundo naquele momento, a gestão destacava um potencial de valorização relevante frente ao valor patrimonial, estimado em +19,1%.
Caso os FIIs da carteira também fossem totalmente marcados pelo valor patrimonial, esse potencial adicional seria de +7,4%, o que levaria a uma valorização total estimada de +27,9% sobre a carteira de FIIs, ou cerca de 18,1% em relação ao patrimônio líquido do fundo CPTS11.
