Veja quanto o KNSC11 vai pagar em dividendos no próximo mês
O fundo imobiliário KNSC11 manteve para fevereiro a distribuição de R$ 0,09 por cota em dividendos, repetindo pelo quarto mês consecutivo o mesmo valor de proventos. O pagamento será feito no dia de 12 de fevereiro, aos investidores comprados no FII até 30 de janeiro.
Com a cotação de fechamento de janeiro em R$ 9,10, o pagamento de dividendos do KNSC11 corresponde a um dividend yield mensal de aproximadamente 0,99%.
O valor dos rendimentos é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme legislação aplicável aos FIIs.
O dividendo teve como base o resultado de dezembro e permaneceu em linha com o valor distribuído no mês anterior.
No mês anterior, o rendimento tinha sido de R$ 0,09 por cota, e havia representado um retorno de 0,98%, considerando a cota média de ingresso de R$ 9,19.
Além disso, essa quantia tinha representado 80% da taxa DI do período, ou 94% do CDI, quando considerado o gross-up do imposto de renda à alíquota de 15%.
Alocação e carteira do KNSC11
Ao fim de dezembro, o fundo imobiliário KNSC11 apresentava alocação equivalente a 105,0% do patrimônio em ativos-alvo, além de 2,4% em LCI e 3,1% em instrumentos de caixa.
A carteira segue majoritariamente exposta a CRIs indexados à inflação, que representavam 63,0% do patrimônio, com remuneração média de IPCA + 10,46% ao ano e prazo médio de 7,2 anos.
Já os CRIs atrelados ao CDI respondiam por 41,9% do portfólio do FII KNSC11, com retorno médio de CDI + 3,11% ao ano e prazo médio de 3,7 anos.
A gestão destacou que os CRIs indexados ao IPCA refletem, em média, as variações do índice referentes aos dois meses anteriores à apuração dos resultados.
Assim, os rendimentos distribuídos em janeiro incorporaram principalmente os IPCA de outubro (0,09%) e novembro (0,18%), patamares considerados baixos, o que pressionou negativamente o resultado do período. Para dezembro, a última projeção disponível era de uma inflação de 0,34% no mês.
Por outro lado, a parcela do portfólio do KNSC11, indexada ao CDI, foi favorecida pelo nível elevado da taxa Selic e pelo maior número de dias úteis em dezembro.
