CPTS11 divulga novos dividendos para fevereiro; veja valor
O fundo imobiliário CPTS11 anunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota em dividendos. Esse valor é referente ao resultado de janeiro de 2026.
Os dividendos do CPTS11 terão como data-base o dia 11 de fevereiro, enquanto o pagamento está previsto para 20 de fevereiro de 2026, mas somente aos cotistas aptos a receberem.
O rendimento é isento de imposto de renda para pessoas físicas e se repete pelo quinto mês consecutivo nesse mesmo patamar.
Considerando a cotação de fechamento de janeiro, de R$ 8,17, o provento corresponde a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,10%.
No último relatório gerencial, a gestão do FII CPTS11 indicou que, considerando o cenário vigente e premissas de mercado, incluindo uma cotação de R$ 7,75 por cota naquele período, a expectativa para os próximos meses era de distribuições nessa faixa de R$ 0,09 por cota.
Esse valor, conforme apontou a gestão na época do relatório, é equivalente a um dividend yield anualizado de 14,86%.
Em um cenário mais favorável, a estimativa de rendimentos do CPTS11 apontava para R$ 0,10 por cota (DY anualizado de 16,63%), enquanto em um contexto mais conservador a projeção era de R$ 0,08 por cota (DY anualizado de 13,12%).
Ao longo de 2025, as distribuições realizadas pelo fundo resultaram em dividend yield de 15,07% sobre a cota de mercado e de 12,25% sobre a cota patrimonial.
A gestão destacou que o desempenho foi relevante diante de um ambiente de política monetária restritiva e juros elevados, com geração de alpha de CDI + 2,9% em relação ao CDI líquido, já descontado o imposto de renda de 15%.
Carteira de ativos do CPTS11
A carteira do CPTS11 combina exposição a crédito imobiliário e a fundos imobiliários. No segmento de crédito, o fundo possui 11 operações, que representam 24,8% do total de ativos.
O setor de shopping centers concentra 42,3% da carteira de crédito, o equivalente a 10,5% dos ativos totais. Todas as operações foram adquiridas a IPCA + 6,44%, enquanto a marcação a mercado está em IPCA + 8,49%.
Já a carteira de FIIs do CPTS11 é composta por 94 fundos, que representam 71,0% dos ativos totais. Desse montante, 80,2% estão alocados em fundos de tijolo e 19,8% em fundos de papel.
