VGIP11 anuncia maior dividendo dos últimos 10 meses; confira o valor
O fundo imobiliário VGIP11 anunciou a distribuição de R$ 1,08 por cota, sendo o maior valor desde agosto de 2025 (últimos 10 meses).
A data-base para recebimento dos dividendos do VGIP11 foi 13 de maio de 2026, garantindo o direito ao provento aos investidores posicionados até o encerramento desse pregão.
O pagamento dos rendimentos do VGIP11 será realizado em 20 de maio de 2026, sendo referente à competência de abril de 2026.
Levando em conta a cotação de fechamento de abril em R$ 82,33, o dividendo corresponde a um Dividend Yield mensal de 1,31% ao mês.
Em abril de 2026, o fundo distribuiu havia disrtribuído R$ 0,73 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA + 5,6% ao ano com base na cota patrimonial da época.
O fundo encerrou março com R$ 0,33 por cota em ganhos de IPCA acumulados ainda não realizados em caixa, que poderiam ser distribuídos à medida que se converterem em resultado financeiro.
Ao final de março, 95,8% do patrimônio líquido do FII VGIP11 estava alocado em CRIs, distribuídos em 50 operações, totalizando quase R$ 1,021 bilhão investidos, enquanto 4,2% permaneciam em caixa.
Últimas movimentações da carteira do VGIP11
No mês, foram adquiridos R$ 2,1 milhões em duas operações já existentes na carteira, CRI Roc Panamby 3S e CRI Projetos Residenciais SP 1S.
O fundo imobiliário VGIP11 recebeu R$ 6,5 milhões em amortizações ordinárias e extraordinárias, com destaque para R$ 2,7 milhões do CRI Mabu 204S e R$ 1,5 milhão do CRI CashMe 31E Sênior.
A carteira é amplamente indexada à inflação, com 99,4% dos CRIs atrelados ao IPCA e 0,6% ao IGP-M.
Em termos de segmento, a maior exposição está em shopping (26,1%), seguida por operações pulverizadas (19,1%), residencial (17,6%), logística (13,9%) e BTS (11,8%), além de infraestrutura, escritório, hospital e hotel em menores proporções.
Quanto à forma de aplicação do IPCA, 69,6% das operações estão estruturadas sob ICVM 476, 29,9% sob ICVM 160 e 0,5% sob ICVM 400.
Apenas 16,8% da carteira conta com rating internacional, enquanto 83,2% não possuem classificação externa.
Em relação ao LTV, 42,1% das operações do VGIP11 apresentam LTV inferior a 50%, 15,8% entre 50% e 60%, 9,5% entre 60% e 70%, 13,3% entre 70% e 80%, 12,3% em 80% e 7,1% não possuem garantia real.
