Com a menor distribuição do ano, BCRI11 apresenta 148,35% do CDI nos resultados
O Banestes Recebíveis Imobiliários – BCRI11 – fundo do tipo papel constituído no inicio do ano de 2015 com 5 emissões de cotas já realizadas ao mercado, divulgou nesta segunda-feria, 16 de dezembro de 2019, seus resultados referentes ao último mês de novembro.
Nesse período, segundo seu administrador, foi liquidado a 5ª emissão de cotas e com o caixa já foram adquiridos mais lotes de CRI que o fundo já possuía em carteira, além de ativos novos.
Além dessas movimentações, o BCRI11 realizou vendas de algumas cotas de FII que trouxeram um ganho de R$ 207.558,62, equivalente a R$ 0,09 por cota.
“Ainda temos 5,9% do PL em cotas de FII compradas a preços bem abaixo do valor atual de mercado desses FII, que serão realizadas oportunamente, trazendo mais ganhos ao longo dos próximos meses”, destacou a gestão em seu relatório.
Fundo distribuiu rendimentos equivalentes a 148,35% do CDI
De acordo com as informações relatadas, foi distribuído o valor de R$ 0,59 por cota, representando um dividend yield de 0,48% para o período. Observe que esse DY foi calculado a partir do valor da cota de mercado, R$123,00.
Repare também que esse rendimento distribuído foi o menor nos últimos 12 meses.
Carteira de investimentos do BCRI11 possui 47 participações em CRIs de diversos segmentos
O fundo apresenta atualmente 87,9% da sua carteira alocada em certificados de recebíveis imobiliários distribuídos em 47 participações , além de 4 fundos imobiliários (5,9%) e 6,2% em títulos públicos.
BCRI11 faz parte do IFIX e possui mais de 20 mil cotistas
O Banestes Recebíveis Imobiliários é administrado pelo Banco Fator S.A. e seu gestor é o Banestes DTVM. Sua taxa de administração é de 1,0% ao ano sobre seu valor de mercado e sua participação no IFIX é 0,5%.
Com uma gestão ativa, atualmente o BCRI11 contém cerca de 20 mil cotistas e um patrimônio liquido de próximos R$ 267 milhões.
