O Fundo de Investimento Imobiliário Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), administrado pela BRL Trust DTVM S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) é a compra de ativos financeiros de base imobiliária. Esses ativos incluem:

Além disso, a data do IPO do BCRI11 aconteceu em 1 de julho de 2015. Até então foram 9 ofertas concluídas até o momento, ou seja, o fundo já realizou 9 emissões de cotas ao longo de sua história. O benchmark do Banestes Recebíveis Imobiliários é IGP-M + 6% ao ano.

O valor inicial da cota do BCRI11 era de R$ 100,00 e o número de cotas emitidas até o momento é 6.257.873. A taxa de administração do fundo é de 1,0% ao ano sobre o valor de mercado dele.

No mês de dezembro, o Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários distribuiu o valor de R$ 1,35 por cota, perfazendo assim um dividend yield de 1,25%, líquido de imposto de renda. O IGP-M registrou no período 0,87%, tendo uma variação de 17,78% em 12 meses.

Portfólio do BCRI11

A composição da carteira do BCRI11, por índice, possui as maiores posições distribuídas da seguinte forma:

  • IPCA + 7,46%: 68,2%;
  • %CDI: 5,3%.
  • CDI + 2,74%: 11,2%;
  • N/A: 10,8%;
  • IGP-M + 8,47%: 3,9%;
  • IGP-DI + 7,7%: 0,6%.

Na composição da carteira do Banestes Recebíveis Imobiliários por ativo, a distribuição é feita da seguinte forma:

  • CRI - 83,9%;
  • FII - 10,8%;
  • FI - 5,3%.

Na distribuição geográfica, o BCRI11 tem sua carteira posicionada da seguinte forma:

  • Sudeste - 58%;
  • Sul - 19%;
  • Nordeste - 13%;
  • Centro-Oeste - 7%;
  • Norte - 3%.

Outro ponto a se considerar, é que na composição da carteira por setor, o BCRI11 está mais concentrado no corporativo, que ocupa 57,0%. Enquanto isso, o residencial ocupa 8,7% e o de pulverizado 5,8%.

BCRI11 divulga resultado e dividendos de dezembro de 2021

Resultados e rendimentos

Nos últimos 6 meses, as receitas do Banestes Recebíveis Imobiliários totalizaram R$ 48,27 milhões e desde o início do fundo o acumulado foi de mais de R$ 180,31 milhões. A distribuição no período semestral foi de quase R$ 42,9 milhões, equivalente a R$ 6,89 por cota. O patrimônio líquido do BCRI11 em outubro chegou a quase R$ 667,24 milhões.

O total de receitas do BCRI11 em dezembro foi de R$ 9,48 milhões. As despesas deram um total de quase R$ 625,15 mil. A distribuição efetiva do mês foi de R$ 8,45 milhões, o equivalente a R$ 1,35 por cota.