BCRI11 divulga resultado e dividendos de dezembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), administrado pela BRL Trust DTVM S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) é a compra de ativos financeiros de base imobiliária. Esses ativos incluem:
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
- Letra de Crédito Imobiliário (LCI);
- Letras Hipotecárias (LH);
- Cotas de FII;
- Cotas de FIDC;
- Cotas de FI Renda Fixa;
- Debêntures.
Além disso, a data do IPO do BCRI11 aconteceu em 1 de julho de 2015. Até então foram 9 ofertas concluídas até o momento, ou seja, o fundo já realizou 9 emissões de cotas ao longo de sua história. O benchmark do Banestes Recebíveis Imobiliários é IGP-M + 6% ao ano.
O valor inicial da cota do BCRI11 era de R$ 100,00 e o número de cotas emitidas até o momento é 6.257.873. A taxa de administração do fundo é de 1,0% ao ano sobre o valor de mercado dele.
No mês de dezembro, o Fundo Banestes Recebíveis Imobiliários distribuiu o valor de R$ 1,35 por cota, perfazendo assim um dividend yield de 1,25%, líquido de imposto de renda. O IGP-M registrou no período 0,87%, tendo uma variação de 17,78% em 12 meses.
Portfólio do BCRI11
A composição da carteira do BCRI11, por índice, possui as maiores posições distribuídas da seguinte forma:
- IPCA + 7,46%: 68,2%;
- %CDI: 5,3%.
- CDI + 2,74%: 11,2%;
- N/A: 10,8%;
- IGP-M + 8,47%: 3,9%;
- IGP-DI + 7,7%: 0,6%.
Na composição da carteira do Banestes Recebíveis Imobiliários por ativo, a distribuição é feita da seguinte forma:
- CRI – 83,9%;
- FII – 10,8%;
- FI – 5,3%.
Na distribuição geográfica, o BCRI11 tem sua carteira posicionada da seguinte forma:
- Sudeste – 58%;
- Sul – 19%;
- Nordeste – 13%;
- Centro-Oeste – 7%;
- Norte – 3%.
Outro ponto a se considerar, é que na composição da carteira por setor, o BCRI11 está mais concentrado no corporativo, que ocupa 57,0%. Enquanto isso, o residencial ocupa 8,7% e o de pulverizado 5,8%.
Resultados e rendimentos
Nos últimos 6 meses, as receitas do Banestes Recebíveis Imobiliários totalizaram R$ 48,27 milhões e desde o início do fundo o acumulado foi de mais de R$ 180,31 milhões. A distribuição no período semestral foi de quase R$ 42,9 milhões, equivalente a R$ 6,89 por cota. O patrimônio líquido do BCRI11 em outubro chegou a quase R$ 667,24 milhões.
O total de receitas do BCRI11 em dezembro foi de R$ 9,48 milhões. As despesas deram um total de quase R$ 625,15 mil. A distribuição efetiva do mês foi de R$ 8,45 milhões, o equivalente a R$ 1,35 por cota.
