O FII Capitânia Securities II (CPTS11), com gestão da Capitânia Investimentos, divulgou nesta quarta-feira (29) o seu relatório gerencial referente à agosto, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais, além de explicar as operações do mês.

Referente ao mês de agosto, o fundo divulgou a distribuição de R$ 0.99 por cota. Este dividendo equivale a 279.1% do CDI (descontado imposto de 15%) em relação a cota de mercado. 

Confira abaixo os resultados:

CPTS11

A gestão destaca que desde seu início em 05/08/2014, o Capitânia Securities II apresenta um retorno anualizado de 12.0%, considerando o investimento inicial na cota de emissão a R$ 100.00, os R$ 78.73 distribuídos no período reinvestidos no Fundo e venda da cota no preço de mercado a R$ 98.40. 

Operações do mês

Em agosto, o CPTS11 fez maior giro mensal com a venda de CRIs que somaram mais de R$ 281 milhões. Ao todo foram 27 operações que geraram um relevante resultado para o fundo.

Das operações citadas, o destaque vai para o encerramento da posição no CRI Rede D’Or, que estava em carência de principal e juros, e gerou mais de R$ 3,3 milhões de ganhos para o fundo no total. 

O fundo também vendeu algumas posições que serão recompradas pelo CPTS11 no futuro A gestora destacou que o fundo possui algumas operações que ainda não pagam atualização monetária e existe um saldo ainda não pago de R$ 22 milhões. 

Confira abaixo as operações de venda:

CPTS11

A gestora disse que 100% do caixa do fundo já foi desembolsado em setembro, totalizando R$ 334 milhões em desembolsos de CRI a taxa média ponderada de 6,11%. 

Sobre a carteira de CRIs, o CPTS11 possui 41,2% do seu patrimônio líquido dividido em 25 ativos de créditos. O segmento com maior percentual de alocação é o de shopping centers com 44,4% da carteira de crédito (18,3% do PL). Confira abaixo as operações de compra:

CPTS11

Em relação à carteira de FIIs, o fundo possui 47.7% do PL dividido em 67 FIIs. O percentual de FIIs de CRI da carteira de FIIs é de 11.2%. Veja abaixo as operações do mês:

CPTS11

Conheça o CPTS11

O Capitânia Securities II, conforme consta no relatório, é um FII constituído sob a forma de condomínio fechado cujo objetivo é proporcionar rentabilidade aos seus cotistas por meio da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária.

Desta forma, o fundo possui cerca de 113.961 cotistas e um patrimônio líquido de R$2,447 bilhões.   

Para quem deseja investir no CPTS11, o valor patrimonial de sua cota é de R$94,92, sendo sua taxa de administração de 1.05% a.a. do valor de mercado.