CPTS11 registra rentabilidade acima do Ifix no resultado de novembro; veja detalhes
O relatório gerencial mostrou que o valor dos dividendos do FII CPTS11, referentes ao mês de novembro, equivale a 98,98% do CDI; saiba mais
O fundo imobiliário CPTS11 registrou uma rentabilidade a mercado ajustada por proventos de 1,66% e ficou acima do principal índice dos fundos imobiliários, IFIX, que apresentou 0,66% no mês de novembro.
De acordo com relatório gerencial do fundo, no mesmo período, os dividendos de CPTS11 foram equivalente a 98,98% do CDI, com o valor de distribuição realizados em 12 de dezembro de 2023 em R$ 0,061 por cota em relação a cota de mercado.
Desde seu início, a cota a mercado ajustada do FII rendeu 173.32% versus 127.29% do IFIX e 125.83% do CDI. A gestão ainda apontou que o resultado não realizado com correção monetária da carteira de CRI está em R$ -1.7 milhões (R$ -0.01/cota) vs R$ -2.8 milhões (R$ -0.01/cota) no mês anterior.
Já o resultado não realizado com FIIs está em R$ -10.2 milhões (R$ -0.03/cota) vs R$ -10.4 milhões (R$ -0.03/cota) no mês anterior.
A liquidez do CPTS11, por sua vez, continua de acordo com o patamar histórico, com média de R$ 6,9 milhões por dia nos últimos 12 meses.
Carteira do FII CPTS11
A carteira de FIIs apresentou uma rentabilidade positiva de 1.09%. Enquanto isso, o portfólio de recebíveis foi impactado pela alta da taxa dos títulos públicos, de forma que a marcação a mercado da carteira de CRI foi de IPCA + 7.70% para IPCA + 7.22%.
Além disso, a gestão do fundo imobiliário destacou no documento que foram adquiridos R$ 14 milhões em compras definitivas de CRIs, a uma taxa média de IPCA + 8.64%, spread de 2.70%. Em contrapartida, foram vendidos R$ 67 milhões em vendas definitivas de CRIs a uma taxa média de IPCA + 7.07%, spread de 1.43%.
“Para os próximos meses, estamos negociando junto a devedores quitações de dívidas no par (IPCA + 6.25% a IPCA + 6.50%), o que além de gerar ganho para o fundo irá gerar liquidez, que pretendemos utilizar para retirar parte da alavancagem do fundo e recompor a carteira de CRIs a taxas maiores”, afirmou a gestão do CPTS11 em relatório.
