CVBI11 divulga resultados e atualização de sua carteira em maio
O Fundo de Investimento Imobiliário VBI CRI (CVBI11), administrado pela BRL Trust DTVM S.A., divulgou nesta terça-feira (29) o seu relatório gerencial do mês de maio, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do fundo CVBI11 é obter renda e ganho de capital, por meio do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido de forma direta em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Isso se dá se forma específica em:
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
- Letras Hipotecárias (LH);
- Letras de Crédito Imobiliário (LCI);
- Letras Imobiliárias Garantidas (LIG);
- Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII);
- Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM.
O início das atividades do CVBI11 se deu em julho de 2019 e apresenta taxa de administração total do 1,08% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, dos quais são 0,90% repassado ao gestor.
Portfólio do VBI CRI
Em maio, a alocação foi de R$ 595,1 milhões em CRI e FII, que corresponde a 99,5% do patrimônio líquido alocado. Além disso, são 2 novos CRI colocados em carteira ao longo do mês. Tem-se R$ 40,1 milhões no CRI JCA, com CDI + 3,0% ao ano e R$ 30,1 milhões no CRI Helbor Multi Renda, com IPCA + 5,5% ao ano.
No término de maio, alocou-se em CRI cerca de 96,3% do patrimônio líquido do CVBI11, com uma rentabilidade média ponderada de 12,3% ao ano. Nesse sentido, se tem um prazo médio de 4,8 anos e spread médio de 3,9% ao ano.
Na distribuição por segmento, a carteira do VBI CRI se dá por:
- Loteamento – 29%;
- Residencial – 26%;
- Logística – 21%;
- Shopping – 16%;
- Varejo – 7%;
- Educacional – 1%.
A distribuição por indexador da carteira do CVBI11 se coloca em 57% dos ativos em IPCA, enquanto o CDI é de 38% e IGP-M atingiu os 5%. Por vencimento do contrato, 64% está com prazo a frente do ano de 2030.
Resultados e rendimentos do CVBI11
O patrimônio líquido do CVBI11 é de R$ 597,9 milhões e o valor de mercado é de R$ 625,5 milhões. O valor patrimonial da cota foi de R$ 100,37 e o valor de mercado da cota de R$ 105,00. O volume médio diário negociado no mês foi de R$ 3,1 milhões.
O VBI CRI pagou um dividendo por cota de R$ 1,00 e o dividend yield anualizado com base no valor da cota negociada na B3 em 31 de maio é de 11,4%. Já o dividend yield considerando o valor da cota patrimonial na mesma data é de 12,0%. O número de cotistas alcançou a marca dos 31.850, que representou um aumento de 4% em relação ao mês anterior.
O CVBI11 encerrou maio com uma reserva acumulada de R$ 0,70 por cota. A distribuição por cota em abril também foi de R$ 1,00 e em março foi de R$ 0,85. O volume negociado durante o mês atingiu o montante de R$ 65,9 milhões, o que corresponde a 10,5% do valor de mercado.
A receita do CVBI11 em maio foi de R$ 8,9 milhões e as despesas de R$ 600 mil. O resultado operacional era de R$ 8,4 milhões. Com o resultado financeiro líquido de R$ 100 mil, o lucro líquido é de R$ 8,4 milhões.
