Dividendos do SNID11 são anunciados: confira valor e datas
O SNID11, fundo de investimentos em infraestrutura (FI-Infra) sob gestão da Suno Asset, anunciou a distribuição de dividendos referentes aos resultados obtidos no mês de setembro, no valor de R$ 0,10 por cota.
É o mesmo valor distribuído no mês passado, quando o fundo fez sua primeira distribuição após o desdobramento de cotas, na proporção de 1:10, e representa um dividend yield mensal de 0,97% em relação ao preço de fechamento da cota do SNID11 em 30 de setembro, em R$ 10,21.
A Data Com será na próxima terça-feira, dia 15, o que significa que o valor será distribuído de acordo com a posição dos investidores ao fim do pregão deste dia. O pagamento será feito em 25 de outubro.
Como FI-Infra, o SNID11 tem a vantagem de oferecer isenção não somente na distribuição dos proventos, assim como acontece com FIIs e Fiagros, mas também na eventual venda com lucro da cota. Isso acontece porque seus investimentos são prioritariamente em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos para financiar obras de infraestrutura e também oferecem isenção em sua remuneração.
Cotação snid11
Dividendos do SNID11: entenda de onde vem a receita
Em seu último relatório gerencial divulgado, o FI-Infra SNID11 reportou um patrimônio líquido de R$ 73,4 milhões, o equivalente a R$ 10,19 por cota. O fundo se caracteriza por sua diversificação: os investimentos estão alocados em 37 títulos, de 31 emissores diferentes, e a maior concentração é de 7,3%, investido em títulos da Tesc com remuneração pelo CDI e spread de 2,62%, com vencimento para 5 anos.
Na média, a carteira do SNID11 tem prazo de vencimento de 4,9 anos e spread de 2,50% além do CDI. O rating ponderado da carteira é AA- e 81,9% do valor está alocado em títulos com alto grau de crédito (AAA e A+).
O valor de dividendos anunciado pelo SNID11 está dentro do guidance anunciado para o último trimestre de 2024, com as bandas definindo um intervalo de R$ 0,09 a R$ 0,11 por cota.
