Fiagro VGIA11 encerra setembro com investimento de R$ 777,5 milhões em ativos
Os resultados referentes ao mês de setembro, bem como a performance do fiagro VGIA11, foi divulgado em relatório gerencial
O fiagro VGIA11 registrou no mês de setembro de 2023 um investimento total de R$ 777,5 milhões alocado em CRAs, o que representa 94,6% de seu patrimônio líquido, distribuídos em 27 ativos.
Em relatório gerencial, divulgado nesta sexta-feira (20), o fundo destacou que o principal foco da gestão nos próximos meses será a aquisição de novos ativos para dar continuidade ao movimento de diversificação da carteira, e os trabalhos de monitoramento e acompanhamento próximos dos ativos serão mantidos.
Com isso, a distribuição de rendimentos de VGIA11 referente ao mês anterior será de R$ 0,12 por cota, o que é equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,7% ao ano com base na cota patrimonial do mês anterior, de R$ 9,51. Nesse mesmo período, o fiagro encerrou com uma reserva de caixa equivalente a R$ 0,06 por cota para eventuais distribuições e despesas, incluindo taxa de performance.
Em setembro, o fundo teve volume médio diário de negociação de R$ 4,3 milhões. Dessa forma, a gestão apontou que o fundo encerrou o mês com 151.100 cotistas, indicando um crescimento de 9% em relação ao mês anterior. Isso representa 36,5% do número total de investidores em todos os fiagros listados do mercado.
“A gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação, o qual será utilizado para a quitação de suas dívidas com a venda de parte dos seus ativos”, afirmou em documento.
Conheça o fundo
Com início em novembro de 2021, o fiagro VGIA11 tem como administrador o BTG Pactual Serviços Financeiros e possui atualmente 151.100 cotistas. Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
A taxa de administração cobrada possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.98 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 17.54%.
O atual dividendo do VGIA11 foi de R$ 0,12 por cota, pagos na última quinta-feira (19), com um Dividend Yield de 1,26% com base na cotação de R$ 9,52 da data com em 11 de outubro. O VGIA11 performa com baixa este ano de 5,94%. A cotação do VGIA11 começou o ano na casa dos R$ 9,93 e atualmente está em R$ 9,34.
