AZIN11: com dividend yield de 19,54%, fundo aumenta dividendos
O fundo AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE (AZIN11) divulgou aumento nos seus proventos para o mês de dezembro. O FIP-IE pagará um total de R$ 1,30 por cota, o equivalente a um yield mensal de 1,37%, considerando o valor de fechamento da cota do mês de novembro (R$ 94,52). O dividend yield médio do fundo, anualizado, é de 19,54%.
Os investidores posicionados até o dia 13 de dezembro receberão os proventos no dia 20, uma semana depois. No mês de novembro, o AZIN11 pagou R$ 1,25 por cota aos seus investidores.
Considerando a valorização das cotas e rendimentos mensais, o retorno do FIP-IE alcançou a marca de 134% do CDI desde seu início, afirma a AZ Quest em relatório do mês passado.
Já o valor da cota patrimonial do AZIN11 é de R$ 100,10 enquanto as cotas do FIP-IE são negociadas a valores superiores a R$ 94,00. Ou seja, o fundo está com “desconto” em relação ao seu VP.
Além disso, a gestora disse que 68% da carteira do AZIN11 está alocada em ativos alvo. O restante permanece no caixa do fundo, uma vez que o fundo finalizou sua emissão de cotas no mês de julho, arrecadando R$ 145,4 milhões.
Até então, o FIP-IE segue alocado em 12 diferentes ativos, sendo debêntures e ações preferenciais.
Conheça o Fundo FIP-IE AZIN11
O Fundo em Participações em Infraestrutura AZIN11 tem como estratégia lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O fundo é negociado na B3, restrito a investidores qualificados.
Com quase 1 ano de existência, o AZIN11 atingiu R$ 245 milhões de patrimônio líquido e mais de 4,2 mil cotistas. Os ativos investidos são do setor de energia, telecomunicações e transportes.
A gestora do AZIN11 destaca que o fundo faz parte da estratégia de infraestrutura da casa, que já conta com 4 fundos e um total de R$ 1,1 bi sob gestão.
