Fundo de infraestrutura explica rendimento com DY mensal de 1,62%
O fundo de infraestrutura BODB11, divulgou nesta última terça-feira (20) os resultados referentes ao mês de novembro. A gestora, Bocaina Capital, explicou aos cotistas como alcançou um dividend yield mensal de 1,62%.
No dia 7 de dezembro, os cotistas do FI-Infra receberam R$ 0,15 por cota. O valor patrimonial da cota do BODB11 era de R$ 9,82. Porém, considerando o valor da cota do fundo no último dia útil de novembro em R$ 9,30, a distribuição representou um dividend yield anualizado equivalente a 21,2%.
Já considerando a divulgação referente a Novembro, o FI-Infra distribuiu R$ 1,371 por cota em 2022, anotando um yield anualizado de 16,4%. Essa distribuição equivale a 148% do CDI do período, ajustado pelos impostos.
No relatório da gestora, esses números são resultados da originação e estruturação de debêntures, capturando papéis com maior prêmio do que as debêntures encontradas no mercado secundário, boas alocações táticas e boas negociações no mercado secundário.
Em novembro, o BODB11 investiu em novos ativos, alocando R$10 milhões na debênture emitida pela Rio Alto STL Holding, do setor de energia solar e com taxa de retorno de IPCA + 8%.
O fundo infraestrutura também investiu na debênture da SAP Securitizadora de Créditos Financeiros, responsável por receber os fluxos da exploração dos principais terminais rodoviários da cidade de São Paulo. A taxa de retorno deste ativo é de CDI + 7%, sendo que o FI Infra investiu R$ 7 milhões nesta debênture.
O BODB11 também possui 6% do seu patrimônio em caixa, com operações compromissadas pós-fixadas. Em fundos do tipo FI-Infra, o retorno desses investimentos também é isento de impostos.
Conheça o fundo BODB11
O BODB11 é um fundo de renda fixa crédito privado do tipo FI-Infra, que busca a valorização de cotas através da aquisição de debêntures incentivadas em Infraestrutura. O fundo também investe em outros ativos de renda fixa.
A Bocaina Capital é especializada em investimentos em infraestrutura, atuando na originação e estruturação de debêntures para o fundo e investindo via mercado primário.
Os papéis negociados pelo fundo possuem prêmios maiores que no mercado secundário, garante a gestora. O yield dos ativos do portfólio do FI-Infra da Bocaina Capital está em IPCA+8,18%.
O fundo de infraestrutura BODB11 possui uma carteira diversificada em diversos setores, tais como: energias renováveis, terminal portuário, rodovias e telecomunicações. Todas as debêntures na carteira do fundo possuem amplas garantias.
