CPTS11 anuncia novos dividendos para setembro e valor cai 11%; Veja quanto
O fundo imobiliário CPTS11 anunciou novos dividendos para setembro e o valor mostra uma baixa de 11%. Veja o valor e quando será pago.
O fundo imobiliário CPTS11 divulgou hoje (13) um novo pagamento de dividendos para o mês de setembro. O valor é de R$ 0,79 por cota, mais de 11% inferior ao distribuído em agosto (R$ 0,89).
Os dividendos do CPTS11 serão distribuídos em 20 de setembro de 2023, mas somente aos que terminaram o pregão de hoje (13) com cotas do FII em sua carteira.
O valor que será creditado aos investidores será proporcional ao número de cotas detidas até a data de corte. Por essa razão, as cotas adquiridas a partir de amanhã (14) não terão direito ao recebimento destes proventos.
Os novos rendimentos do CPTS11 apresentam o menor valor desde o pagamento realizado em abril, que foi de R$ 0,71 por cota. Em setembro do ano passado, a quantia paga fora de R$ 1,10 por cota, ou seja, o valor atual é 28,18% menor.
Considerando somente os dividendos pagos de janeiro a setembro, a soma do CPTS11 é de R$ 7,02 por cota, segundo dados do portal Status Invest, ou seja, cerca de 29% abaixo do montante distribuído em período análogo em 2022 (R$ 9,90).
Nos últimos 12 meses, os proventos do FII CPTS11 totalizaram R$ 10,39 por cota, gerando um dividend yield anual de 11,61% sobre a cotação atual do fundo, que é de R$ 89,49. O retorno mensal sobre essa mesma cotação é de 0,8828%.
Confira quais foram os dividendos do CPTS11 nos últimos 12 meses:
| DATA DE CORTE | DATA DE PAGAMENTO | VALOR POR COTA |
| 13/09/2022 | 20/09/2022 | R$ 1,10 |
| 10/08/2022 | 17/08/2022 | R$ 1,10 |
| 12/07/2022 | 19/07/2022 | R$ 1,10 |
| 10/06/2022 | 20/06/2022 | R$ 1,12 |
| 11/05/2022 | 18/05/2022 | R$ 1,08 |
| 12/04/2022 | 20/04/2022 | R$ 1,10 |
| 11/03/2022 | 18/03/2022 | R$ 1,10 |
| 10/02/2022 | 17/02/2022 | R$ 1,10 |
| 12/01/2022 | 19/01/2022 | R$ 1,10 |
| 10/12/2021 | 17/12/2021 | R$ 1,00 |
| 11/11/2021 | 19/11/2021 | R$ 1,01 |
| 13/10/2021 | 20/10/2021 | R$ 1,00 |
No que investe o CPTS11?
O fundo imobiliário CPTS11 investe principalmente em ativos de origem imobiliária. Ao final de julho, conforme seu último relatório gerencial, o FII tinha uma alocação preponderante em CRIs, que representavam 68,7% da carteira.
Além disso, o fundo também possuía uma posição relevante em cotas de fundos imobiliários, que correspondem a 27,7% do portfólio. A parcela remanescente dos recursos (3,6%) estava alocada em caixa.
Ao final de julho, o CPTS11 estava com R$ 484 milhões em compromissadas com CRI, o que representa 16,7% do seu patrimônio líquido, que é de R$ 2,89 bilhões. Segundo a gestão, essa alavancagem possui um custo de CDI + 0,81% ao ano.
