Fundo imobiliário paga dividendos com retorno de IPCA + 7,3% em 12 meses; Veja qual
Um fundo imobiliário pagou dividendos com retorno de IPCA + 7,3% em 12 meses. Veja qual FII é esse e o valor dos seus dividendos.
O fundo imobiliário VGIP11 divulgou seu relatório gerencial do mês de maio, destacando a distribuição de rendimentos referente ao mês de R$ 1,09 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA + 5,5% ao ano com base no valor patrimonial da cota de abril de 2023 e IPCA de março de 2023 de 0,71%.
O pagamento desses proventos vai acontecer no dia 20 de junho de 2023. A distribuição de rendimentos acumulada do FII VGIP11 nos últimos 12 meses foi de R$ 10,65 por cota, equivalente a IPCA + 7,3% ao ano com base no valor da cota patrimonial.
A gestão explica que essa rentabilidade equivalente foi calculada com base na variação acumulada do IPCA com defasagem de 2 meses, ou seja, no período entre abril de 2022 e março de 2023. Essa defasagem é a mesma usada na remuneração da grande maioria dos CRI da carteira do fundo (IPCA M-2).
O resultado do fundo VGIP11 em maio foi de quase R$ 12,45 milhões, com receitas totalizando R$ 14,031 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 1,58 milhão.
Portfólio do VGIP11
O fundo encerrou o mês de maio de 2023 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 48 diferentes operações, num total investido de R$ 1,134 bilhão. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa.
Ao longo do mês de maio, o fundo recebeu amortizações de CRIs no valor total de R$ 3,1 milhões, gerando espaço para o FII realizar novos investimentos, sobretudo num momento em que os novos CRIs têm sido comprados com taxas superiores ao yield médio ponderado da carteira.
O fundo imobiliário VGIP11 comprou um total de R$ 12,5 milhões distribuídos em cinco diferentes operações, todas já existentes na carteira e indexadas a IPCA. Foram compras posições adicionais de:
- R$ 5,6 milhões do CRI Planta II;
- R$ 5 milhões do CRI SGGC;
- R$ 1,5 milhão do CRI RV Ipiranga 2;
- R$ 267 mil do CRI DOT;
- R$ 144 mil do CRI Choice.
A equipe de gestão do VGIP11 reforçou que todos os CRIs da carteira do fundo estão adimplentes. “Com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na opinião da gestão a carteira continua saudável”, diz o relatório.
Em maio, a cota patrimonial do VGIP11 teve uma variação positiva de R$ 0,52 por cota, com o valor patrimonial de R$ 92,54. A gestão atribuiu isso principalmente pelo fechamento das taxas de juros das NTN-B.
