HCTR11 divulga relatório de julho com resultado e carteira do mês
O Fundo de Investimento Imobiliário Hectare CE (HCTR11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., divulgou nesta quarta-feira (1) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do Hectare CE (HCTR11) é trazer aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo. Isso se dá através de investimentos em ativos imobiliários, alcançando assim rendimentos e ganhos de capital vindos destes.
O HCTR11 diz que todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto. No entanto, a gestão mantém o “acompanhamento semanal intensificado dos recebíveis das carteiras, avanço de obras e vendas a fim de atuar de maneira proativa aos eventuais impactos nos recebíveis”.
Portfólio do Hectare CE
O HCTR11 adquiriu em julho as seguintes operações de CRI que já faziam parte da carteira:
- GVI Sr. – R$ 240 mil;
- GPK Sr. – R$ 17,32 milhões;
- GPK Sub. – R$ 17,36 milhões.
Além disso, se teve a operação do FII HREC por R$ 2,54 milhões e do FII HCHG, pelo valor de R$ 710 mil. Também foram adquiridas as seguintes novas operações de CRI:
- OP Resort Sr. – R$ 33,7 milhões;
- OP Resort Sub. – R$ 15,6 milhões;
- GPK II – R$ 32,88 milhões.
Do mesmo modo, se adquiriu o FII XBXO11, pelo valor de R$ 210 milhões. Com esta última alocação atualmente o HCTR11 tem o investimento em 6 FIIs. As alocações em cotas de outros FIIs seguem duas estratégias.
Uma delas é a de crédito, levando em conta HCHG11, RBHY11 e HREC11, que foram adquiridos pelo valor patrimonial, ou abaixo, para diversificação da carteira de crédito pela geração de retornos ajustados pelo risco atrativos e podendo apresentar ganho de capital adicional em momentos oportunísticos.
A locação por ativo do HCTR11 está da seguinte forma:
- CRI – 73,0%;
- FII – 24,7%;
- Caixa – 2,3%.
Na alocação por segmento, a carteira do fundo se distribui em:
- Multipropriedade – 30,2%;
- FII – 24,7%;
- Corporativo – 18,8%;
- Shopping – 14,3%;
- Incorporação – 8,5%;
- Caixa – 2,3%;
- Mixed – Use – 1,0%;
- Loteamento – 0,2%.
Resultados e rendimentos do HCTR11
No mês de julho, o HCTR11 teve um dividend yield de 1,29%, cujo pagamento totalizou R$ 1,50 por cota. O patrimônio líquido do fundo equivale a R$ 799,06 milhões. As cotas emitidas pelo fundo são de 14,56 milhões. O número de cotistas alcançou o patamar dos 112.180. Já o valor da cota no mercado é de R$ 128,51.
No mês de julho, o volume financeiro do Hectare CE foi de R$ 214 mil. Com 100% de presença nos pregões, o fundo teve uma desvalorização da cota de 3,2%. Em 2021, a valorização foi de 7,6% e nos últimos 12 meses de 40,7%.
O total de receitas do HCTR11 em julho foi de R$ 27,47 milhões. Enquanto que as despesas foram de R$ 2,39 milhões e as despesas do fundo R$ 1,71 milhão. O resultado do mês foi de quase R$ 24,55 milhões.
