HGFF11 divulga resultado e carteira do mês de novembro
O Fundo de Investimento Imobiliário CSHG Imobiliário FOF (HGFF11), administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A, divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O HGFF11 diz que em novembro, em linha com o mês de outubro, se viu uma performance negativa do IFIX e do Ibovespa. Segundos os relatórios anteriores, as notícias sobre o cenário fiscal, político e econômico, permanecem trazendo volatilidade aos mercados. Assim, o IFIX teve uma performance mensal negativa de 3,6% e 1,5% negativo para o Ibovespa.
O objetivo do HGFF11 é trazer aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, assim como está na política de investimentos do fundo. Assim, se busca o aumento do valor patrimonial das cotas do fundo, vindo dos rendimentos dos ativos que fazem parte da composição do patrimônio do CSHG Imobiliário FOF ou da negociação de ativos.
Portfólio do CSHG Imobiliário FOF
Levando em conta o fundo HGFF11, terminou-se o mês de novembro com 97,9% do patrimônio líquido alocado em 34 fundos imobiliários. Assim, se negociou cerca de R$ 6,3 milhões em cotas de FIIs no mercado secundário e primário no mês. As principais movimentações feitas no mês foram:
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Integralização da última chamada de capital de SPVJ11, que se refere a valores subscritos na 3ª emissão do HGFF11;
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Venda parcial de BARI11 e aumento da exposição nos fundos KNCR11 e BBPO11;
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Subscrição de cotas na 2ª emissão do APTO11.
Por classe de ativos, o fundo distribui seus recursos com 97,9% em FII, enquanto a renda fixa representa 2,1% do portfólio. Entre os principais fundos que o HGFF11 investe, o HGRU11 é de 8,77%, enquanto o SPVJ11/13 foi de 8,18%.
Por setor de atuação, o fundo está alocado em:
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Fundo de CRI – 27,0%;
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Lajes corporativas – 20,9%;
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Logística/Industrial – 17,6%;
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Outros – 10,4%;
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Shoppings – 10,4%;
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Híbrido – 8,8%;
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Educacional – 3,6%;
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Agências – 1,4%.
Resultado e rendimento do HGFF11
O fundo possui 2.863.597 cotas e tem um patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 270,35 milhões. O valor de mercado da cota é de R$ 66,29, enquanto R$ 84,50 é o valor patrimonial da cota. Com isso, o valor de mercado total é de R$ 189,8 milhões. O número de cotistas do fundo ao final do mês foi de 9.213 investidores.
A liquidez em bolsa no mês de novembro foi de R$ 12,86 milhões, de modo que o último rendimento foi de R$ 0,55 por cota. Assim, o Dividend Yield foi de 9,96%, de modo que o retorno no mês de acordo com a cota patrimonial ajustada foi negativa em 3,5%.
As receitas do HGFF11 ao final de novembro foi de R$ 1,81 milhão, enquanto as despesas foram de R$ 146 mil. Desse modo, o resultado do fundo do mês foi de R$ 1,67 milhão e os rendimentos distribuídos foram de mais de R$ 1,57 milhão.
