KFOF11 anuncia resultado e dividendo do mês de fevereiro de 2022
O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Fundo de Fundos (KFOF11), administrado pela Intrag DTVM Ltda., divulgou o seu relatório gerencial do mês de fevereiro de 2022, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
Segundo o KFOF11, no mês de fevereiro o Ibovespa teve alta de 0,89. Com isso, se atingiu 113.142 pontos. O fluxo de investidores estrangeiros continuou relativamente elevado ao longo do mês. Mas depois da invasão da Rússia na Ucrânia, se teve um impacto negativo nas bolsas globais.
Isso se deu por conta da maior aversão a risco devido ao conflito militar e suas implicações. O cenário ainda se encontra com grande incerteza sobre as consequências político-econômicas do conflito.
Já em relação ao mercado de fundos imobiliários, a gestão tem se preocupado com o impacto disso sobre a inflação do Brasil. Essa influência pode chegar na política monetária doméstica e global, sobretudo pelo aumento das commodities energéticas e agrícolas, inclusive sobre insumos agrícolas como fertilizantes.
Portfólio do Kinea Fundo de Fundos
O objetivo do KFOF11 é gerar uma renda mensal por meio de alocações em uma carteira diversificada de fundos imobiliários, assim como também alcançar ganhos de capital. Até o final de fevereiro, o fundo tinha 99,6% dos ativos alocados em cotas de FIIs, enquanto 0,4% seria em caixa. As 3 estratégias adotadas pelo fundo nessa alocação é distribuída em:
- Imobiliária – 63,1%;
- Tática – 36,6%;
- Caixa – 0,4%.
Por segmento, a alocação do Kinea Fundo de Fundos está distribuída em:
- Escritórios – 25%;
- Shoppings/Varejo – 25%;
- CRI – 24%;
- Logística – 12%;
- Renda Urbana – 9%;
- Agências – 3%;
- FoF – 1%;
- Caixa – 0,4%;
- Agro – 0,3%.
A composição do portfólio do KFOF11 em relação ao total investido em cotas de FIIs se descreve conforme o gráfico a seguir:
Resultados e rendimentos do KFOF11
O KFOF11 fez a distribuição de R$ 0,65 por cota, a ser distribuído no próximo dia 15 de março. A composição do valor de R$ 0,65 em rendimentos do KFOF11 surgiu da seguinte forma:
- R$ 0,77 seria composto por receita de FIIs;
- R$ 0,07 de despesas;
- R$ 0,06 em reserva;
- R$ 0,01 em receita financeira.
O dividend yield obtido pelo fundo Kinea Fundo de Fundos alcançou 10,47% ao ano, equivalente a 137% do CDI líquido em relação à cota de mercado de fechamento do mês, que ficou em R$ 74,50. O valor da cota patrimonial alcançou a marca dos R$ 93,40.
O volume negociado do KFOF11 foi de quase R$ 11,26 milhões, que é cerca de R$ 590 mil por dia, em média. A taxa de administração e gestão do fundo é de 0,92% ao ano e o patrimônio líquido chegou até o final do mês em R$ 423,39 milhões.
Desde a 1ª emissão do KFOF11, na data de 25 de outubro de 2018, o retorno em relação à cota patrimonial do fundo, que já foi ajustada pelos proventos distribuídos, é de 14,34%. Esse número pode ser comparado a uma valorização do IFIX de 23,82% e 14,14% do CDI Líquido.
