KFOF11 anuncia resultado e dividendo do mês de janeiro de 2022
O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Fundo de Fundos (KFOF11), administrado pela Intrag DTVM Ltda., divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro de 2022, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
Segundo o KFOF11, no mês de janeiro o Ibovespa teve alta de 6,98%. Com isso, se atingiu os 112.143 pontos. Desse modo, as ações brasileiras se beneficiaram por conta da valorização das commodities e devido ao fluxo maior de investimento estrangeiro.
O fundo aponta que o “movimento de rotação de empresas de crescimento para empresas de valor é positivo para o Ibovespa”. Segundo o Kinea Fundo de Fundos, isso ocorre por conta da sua composição. Nesse mês, começou uma discussão pelo poder executivo de uma PEC, em que se procurou zerar os impostos federais sobre os combustíveis, ainda que de forma temporária.
Portfólio do Kinea Fundo de Fundos
O objetivo do KFOF11 é gerar uma renda mensal por meio de alocações em uma carteira diversificada de fundos imobiliários, assim como também alcançar ganhos de capital. Até o final de janeiro, o fundo tinha 99,7% dos ativos alocados em cotas de FIIs, enquanto 0,3% seria em caixa. As 3 estratégias adotadas pelo fundo nessa alocação é distribuída em:
- Imobiliária – 62,7%;
- Tática – 37,0%;
- Caixa – 0,3%.
Por segmento, a alocação do Kinea Fundo de Fundos está distribuída em:
- Escritórios – 25%;
- Shoppings/Varejo – 24%;
- CRI – 24%;
- Logística – 13%;
- Renda Urbana – 9%;
- Agências – 3%;
- FoF – 1%;
- Caixa – 0,3%;
- Agro – 0,3%.
A composição do portfólio do KFOF11 em relação ao total investido em cotas de FIIs se descreve conforme o gráfico a seguir:
Resultados e rendimentos do KFOF11
O KFOF11 fez a distribuição de R$ 0,63 por cota, a ser distribuído no próximo dia 14 de fevereiro. A composição do valor de R$ 0,63 em rendimentos do KFOF11 surgiu da seguinte forma:
- R$ 0,73 seria composto por receita de FIIs;
- R$ 0,07 de despesas.
- R$ 0,03 em reserva.
O dividend yield obtido pelo fundo Kinea Fundo de Fundos alcançou 10,01% ao ano, equivalente a 134% do CDI líquido em relação à cota de mercado de fechamento do mês, que ficou em R$ 75,52. O valor da cota patrimonial alcançou a marca dos R$ 93,91.
O volume negociado do KFOF11 foi de quase R$ 10,77 milhões, que é cerca de R$ 512,67 mil por dia, em média. A taxa de administração e gestão do fundo é de 0,92% ao ano e o patrimônio líquido chegou até o final do mês em R$ 425,74 milhões.
Desde a 1ª emissão do KFOF11, na data de 25 de outubro de 2018, o retorno em relação à cota patrimonial do fundo, que já foi ajustada pelos proventos distribuídos, é de 14,21%. Esse número pode ser comparado a uma valorização do IFIX de 25,43% e 13,40% do CDI Líquido.
