KNCR11 divulga resultado e dividendos do mês de agosto de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou nesta quinta-feira (2) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do KNCR11 se dá na dedicação de seu portfólio no investimento em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária. Esses ativos têm como foco especial os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O início do fundo aconteceu no dia 15 de outubro de 2012. A taxa de administração do fundo é de 1,08% ao ano.
Até o final do mês de agosto, o KNCR11 realizou alocações em novos ativos com volume total de R$ 143,9 milhões e taxa média de CDI + 2,33%, distribuídas entre as seguintes operações de CRI:
- Trisul: R$ 12 milhões com taxa de CDI + 2,00% – Operação com risco de crédito da incorporadora Trisul;
- Edifício Luna: R$ 50 milhões com taxa de CDI + 2,50% – CRI baseado no Ed. Luna, na cidade de São Paulo;
- Helbor Estoque: R$ 59 milhões com taxa de CDI + 2,00% – Operação com a incorporadora Helbor;
- Cidade Matarazzo: R$ 15 milhões com taxa de CDI + 3,50%;
- Even: R$ 7,9 milhões com taxa de CDI + 2,00% – CRI com risco de crédito da incorporadora Even.
Portfólio do Kinea Rendimentos Imobiliários
O gestor do KNCR11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de agosto, o fundo tinha alocação em CRI que correspondem a 93,5% do seu patrimônio. A parte restante de 6,5%, está em instrumentos de caixa, para que se realize novas operações ao fundo.
Na alocação por setor, as 5 maiores posições do KNCR11 são:
- Escritórios – 43,7%;
- Shoppings – 27,4%;
- Residencial – 15,0%;
- Logístico – 7,4%;
- Caixa – 6,5%.
A alocação por instrumento e por indexador se dá da seguinte forma:
- CDI – 92,4%;
- SELIC – 6,5%;
- IPCA – 1,2%.
O ativo com maior participação na carteira do KNCR11 é o CRI JHSF Malls, com 8,3%. Enquanto isso, o CRI MRV Engenharia corresponde a 7,4%.
Resultados e rendimentos do KNCR11
O KNCR11 vai assim distribuir dividendos referentes ao mês de agosto no dia 14 de setembro de 2021. O valor é de R$ 0,50 por cota e teve uma rentabilidade de 113% da taxa DI, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas, levando em conta a 8ª emissão.
No mês de agosto, a transação teve um volume total de R$ 177,06 milhões, que corresponde a uma média de cerca de R$ 8,05 milhões por dia. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 94,98, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 71.759 investidores.
Assim, o patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 3,88 bilhões. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 99,36. O resultado líquido do KNCR11 no mês foi então de R$ 18,6 milhões e distribuição de R$ 19,5 milhões. O resultado por cota foi de R$ 0,47.
