KNIP11 anuncia relatório gerencial do mês de setembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Índices de Preços (KNIP11), administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou nesta segunda-feira (4) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do Kinea Índices de Preços (KNIP11) é manter um portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Mas o foco principal, nesse caso, são os Certificados de Recebíveis Imobiliários.
De modo a orientar melhor os investidores, o KNIP11 destacou que a os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, de forma aproxima, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.
Assim, os resultados apurados ao longo do mês de setembro, a serem distribuídos aos investidores em outubro refletem a variação do IPCA referente aos meses de julho e agosto, que foram, respectivamente, 0,96% e 0,87%. Por conta disso, a apuração de resultados referente ao mês de outubro vai refletir as variações do IPCA relativas aos meses de agosto e setembro.
Portfólio do Kinea Índices de Preços
O gestor do KNIP11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de setembro, o fundo tinha alocação em ativos-alvo que correspondem a 99,5% do seu patrimônio. A parte restante de 0,5%, está em instrumentos de caixa. Importante destacar que esses 99,5% se referem a 98,2% em CRIs, 1,3% em FII e caixa de 0,5%.
Ao final do mês de setembro, as alocações feitas pelo KNIP11 em novos ativos tinham um volume total de R$ 230,6 milhões e taxa média de IPCA + 6,79%, distribuídas entre as seguintes operações de CRI:
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MRV 8 e MRV 9: R$ 4,4 milhões com taxa de IPCA + 6,60% e prazo de 7 anos;
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Creditas x Sr.: R$ 107,5 milhões com taxa de IPCA + 7,19%;
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Mogno Logística: R$ 78 milhões com taxa de IPCA + 6,50%;
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Carteira Tecnisa: R$ 40,5 milhões com taxa de IPCA + 6,30%;
Na alocação por setor, as 5 maiores posições do KNIP11 são:
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Escritórios – 39,0%;
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Logístico – 24,2%;
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Shoppings – 19,4%;
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Residencial – 11,0%;
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Pulverizado – 3,8%;
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Outros – 2,2%;
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Caixa – 0,5%.
Nos gráficos a seguir, além da divisão setorial, também é possível ver a alocação por instrumento e por indexador:
Resultados e rendimentos do KNIP11
O KNIP11 vai distribuir dividendos referentes ao mês de setembro no dia 14 de outubro de 2021. O valor é de R$ 1,20 por cota e teve uma rentabilidade de 1,18%, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas.
Além disso, esse valor foi colocado conforme a cota média da 8ª emissão, no valor de R$ 102,12. Esse número corresponde a 315% da taxa DI do período. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 104,02, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 59.111 investidores.
No mês de setembro, a transação referente ao KNIP11 teve um volume de R$ 219,91 milhões. Esse número equivale a uma média de cerca de R$ 10,47 milhões por dia. O patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 5,81 bilhões. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 98,28.
