LVBI11 anuncia resultado do mês de junho em relatório gerencial

LVBI11 anuncia resultado do mês de junho em relatório gerencial

O Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico (LVBI11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou nesta segunda-feira (19) o seu relatório gerencial do mês de junho, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do VBI Logístico (LVBI11) é a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis do segmento logístico, ou industrial.

Do mesmo modo que o VBI Logístico pode investir em imóveis indiretamente, como por ações ou cotas de sociedades de propósito específico, cota de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e cotas de fundos de investimento em participações.

O LVBI11 afirmou que até os últimos dias de maio se viveu uma “expectativa de retomada para o setor de FIIs no 2º semestre, na medida em que dados positivos de recuperação da atividade econômica somados aos efeitos da vacinação em massa indicavam um cenário favorável para o segmento”.

Apesar disso, o fundo lembra que no dia 25 de junho, o Ministério da Economia “protocolou na Câmara Federal o PL 2337/21, que altera o Imposto de Renda sobre pessoas físicas e jurídicas, tributa a distribuição de dividendos e altera alíquotas de tributação sobre alguns instrumentos financeiros”.

Portfólio do VBI Logístico

A alocação por classe do fundo é 93% em ativos classe A e 7% em ativos classe B. A carteira de ativos do LVBI11 se distribui entre 7 segmentos:

A distribuição por indexador é de 69% no IGP-M, 21% no IPCA e 10% no IPC. Além disso, 71% dos contratos são típicos, 24% atípicos e 4% em renda mínima garantida. O vencimento dos contratos são 22% em algum ano além de 2030 e 15% em 2026. Por região, o VBI Logístico tem seus ativos distribuídos em:

A alocação por ativo em relação à receita do LVBI11 é realizado da seguinte forma:

LVBI11 anuncia resultado do mês de junho em relatório gerencial

Resultados e rendimentos do LVBI11

O VBI Logístico (LVBI11) iniciou as atividades em novembro de 2018 e tem 11.775.177 de cotas emitidas. A taxa de administração total é a taxa efetiva da competência de maio de 2021, de 0,88%.

O patrimônio líquido do LVBI11 é de quase R$ 1,351 bilhão e o valor de mercado é de R$ 1,247 bilhão. O valor patrimonial da cota foi de R$ 114,72 e o valor de mercado da cota de R$ 105,91. O volume médio diário negociado no mês foi de R$ 3,1 milhões.

O VBI Logístico pagou um dividendo por cota de R$ 0,58 e o dividend yield anualizado com base no valor da cota negociada na B3 em 30 de junho é de 6,6%. Já o dividend yield considerando o valor da cota patrimonial na mesma data é de 6,1%. O número de cotistas alcançou a marca dos 35.794.

A distribuição por cota em maio foi de R$ 0,56 e em abril de 2021 foi de R$ 0,56. O volume negociado durante o mês atingiu o montante de R$ 65,5 milhões, o que corresponde a 5,3% do valor de mercado.

A receita imobiliária do LVBI11 em junho foi de R$ 6,8 milhões e as despesas de R$ 1,0 milhão. O resultado operacional era de R$ 5,7 milhões. Com o resultado financeiro líquido de R$ 200 mil, o lucro líquido é de R$ 6,0 milhões.

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foto: João Vitor Jacintho
João Vitor Jacintho

Redator profissional, com atuação no mercado editorial na produção de notícias e conteúdos sobre o mercado de ações, criptomoedas, fundos imobiliários e economia popular. Graduando em Engenharia Química pela Unesp, também já trabalhei como consultor financeiro.

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