MGFF11 anuncia resultado e rendimento de junho em relatório mensal
O Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Fundo de Fundos (MGFF11), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, divulgou nesta quarta-feira (21) o seu relatório gerencial do mês de junho, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do MGFF11 é alcançar rendimentos e ganhos de capital para a compra de Fundos de investimentos Imobiliários (FII) e outros ativos que estejam ligados ao mercado imobiliário. A taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Importante lembrar que o início do fundo foi em 27 de março de 2018.
O fundo disse que a proposta de cobrança de imposto de renda sobre fundos imobiliários trouxe um forte impacto. Com isso, o IFIX caiu 2,19%, enquanto o Ibovespa teve 0,46% de alta. Em julho, o governo fez a revisão da reforma e removeu essa pauta, o que resultou na impulsão de boa recuperação dos FIIs.
Apesar do cenário conturbado para o mercado no mês de junho, sobretudo pela ameaça da reforma tributária, a equipe de gestão do MGFF11 afirmou que continuou “atuando para entrar um resultado sólido para os cotistas, com dividend yield anualizado acima de 8%”.
Portfólio do Mogno Fundo de Fundos
O MGFF11 vendeu R$ 22 milhões em MXRF11, capturando negociação com ágio. O fundo teve uma redução da posição em fundos logísticos, com os valores:
- TRXB11 – R$ 23 milhões;
- RBRL11 – R$ 16 milhões;
- GALG11 – R$ 11 milhões.
Do mesmo modo, o Mogno Fundo de Fundos vendeu R$ 21 milhões do BTLG11, de forma que se antecipou a pressão vendedora que “seria gerada pela nova emissão e cotas e, com o recurso, subscrevemos R$ 19 milhões na oferta”, afirmou o fundo. Por segmento, o MGFF11 tem maior alocação em 5 segmentos:
- Corporativo – 29%;
- Recebíveis – 22%;
- Shoppings – 17%;
- Logístico – 10%;
- Caixa e equivalentes – 8%.
Por estratégia, 54% da alocação do Mogno Fundo de Fundos se dá por ganho de capital. Enquanto isso, 38% estão em renda, enquanto caixa e equivalentes representam 8%. Na composição detalhada na carteira, a maior posição é o CPTS11, com 10%.
Resultados e rendimentos do MGFF11
O dividendo do MGFF11 referente ao mês foi de R$ 0,55 por cota, representando um yield anualizado de 8,16%. Já o retorno mensal total foi negativo em 1,44%, contra um resultado do IFIX também negativo de 2,19% em junho.
Além disso, a variação da cota do Mogno Fundo de Fundos no mercado, somado ao dividendo distribuído, renderam negativamente 4,89% no mês. O volume médio diário negociado foi de R$ 3,01 milhão no mês.
Os rendimentos do MGFF11 nos últimos 6 meses foram de R$ 22,88 milhões. Com início em 27 de março de 2018, o objetivo do Mogno Fundo de Fundos é alcançar rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos de Investimento Imobiliários (FII) e também de outros ativos ligados ao mercado imobiliário.
O patrimônio líquido do MGFF11 ao final do mês resultou em R$ 749,84 milhões, enquanto o número de cotistas foi de 50.761. O valor da cota patrimonial terminou em R$ 82,85 e o número de cotas emitidas em 9.050.620.
