SNAG11 lucra R$ 5,3 mi e registra DY anual de 13,24%; veja detalhes
Os dividendos do SNAG11 representaram um dividend yield mensal de 1,04% sobre a cotação base de fechamento de fevereiro.
No relatório gerencial de fevereiro, o Fiagro SNAG11, da Suno Asset, anunciou um lucro de R$ 5.343.304 milhões, equivalente a cerca de R$ 0,0107 por cota. Essa performance superou a distribuição mensal de janeiro, que foi de R$ 0,105 por cota.
Os dividendos do SNAG11 representaram um dividend yield mensal de 1,04% sobre a cotação base de fechamento de fevereiro, de R$ 10,08, ou ainda, 13,24% anualizado.
Em fevereiro, foi observado uma leve oscilação no valor patrimonial por cota, que atingiu R$10,07. As cotas do fundo iniciaram o mês no mercado secundário cotadas a R$10,06 e encerraram a R$10,08, registrando uma valorização de 1,24%, considerando o pagamento de R$0,105/cota.
Além disso, o desempenho do SNAG11 superou o índice IPCA + 7% (com uma margem de 3,35%) e o IPCA + IMA-B (com uma margem de 4,90%), mantendo-se 3,11% acima do IFIX.
Durante fevereiro, a média diária de negociações do fundo representou 0,279% do patrimônio líquido, sendo o resultado levemente inferior à média e a mediana dos Fiagros que foram de 0,328% e 0,327% respectivamente.
“Durante o mês de fevereiro, a volatilidade do fundo foi de 3,4%, o que contrasta significativamente com a média e a mediana dos demais Fiagros, os quais tiveram volatilidade de 12,2% e 10,6%” diz a gestão.
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Carteira do SNAG11
Enquanto alguns Fiagros optaram por investimentos de alto risco, a gestão do SNAG11 priorizou investimentos em CRAs com boa qualidade de crédito e garantias sólidas, como os CRAs Boa Safra, Ruiz Coffee e Leitíssimo.
Dessa forma, ao ajustar o retorno em relação ao risco do portfólio, o SNAG11 demonstrou um desempenho próximo à média da indústria.
Neste contexto, em fevereiro, o fundo realizou um novo investimento, adquirindo R$ 10 milhões em cotas sênior do FIDC CAFE11, que possui uma taxa de CDI + 4,0%.
Vale ressaltar que o SNAG11 já possuía R$ 10 milhões em cotas mezanino do mesmo FIDC, com uma taxa de CDI+7,5%. Com esse novo aporte, o fundo alcança o equivalente a 4% do patrimônio líquido do fundo investido no CAFE11, sendo 2% em cada uma das classes.
