VGHF11 paga dividendos em maio com rentabilidade de 20% ao ano; Veja os valores
O FII VGHF11 reportou que os dividendos pagos em maio corresponderam a uma rentabilidade líquida de 20% ao ano. Confira detalhes.
Em relatório gerencial do mês de abril, o fundo imobiliário VGHF11 reportou que os dividendos pagos no dia 8 de maio corresponderam a uma rentabilidade líquida de 20,0% ao ano sobre o valor da cota patrimonial no final de março de 2023.
Os dividendos do VGHF11 foram de R$ 0,12 por cota, acumulando a distribuição de R$ 1,30 por cota nos últimos 12 meses, o que gerou uma rentabilidade líquida de 15,1% ao ano ou IPCA + 8,9% ao ano sobre a cota patrimonial nesse período.
O lucro contábil registrado pelo fundo no mês de abril foi de 1,40%, o que corresponde a uma rentabilidade de 21,5% ao ano sobre o valor da cota patrimonial.
Outro destaque do mês é o aumento do número de cotistas do fundo, que alcançou a marca de mais de 249,6 mil investidores no final de abril, com liquidez média diária de R$ 2,2 milhões.
Valor patrimonial do VGHF11 aumenta em abril
Além do pagamento de rendimentos, o FII VGHF11 teve um aumento de 0,1% sobre o seu valor patrimonial durante o mês.
“Esse aumento teve como origem principal a marcação-a-mercado positiva da carteira de CRIs (devido ao fechamento das taxas das NTN-B), além da marcação positiva da carteira de ações”, explicou a gestão em relatório.
No que se refere às alocações, o fundo VGHF11 destacou seu constante aumento de participação da carteira VALOR, com percentual que passou a ser de 23,8% dos ativos-alvo, enquanto no mês anterior essa representação era de 23,6%.
Segundo a gestão, esse crescimento veio de investimentos adicionais em equity por meio de cotas de SPEs, mas também com fundos imobiliários de tijolo negociados com desconto em relação aos seus valores patrimoniais.
Além disso, a gestão diz que “aproveitou” para girar posições na carteira de ações, o que trouxe ganhos nas negociações.
O fundo imobiliário VGHF11 terminou o mês de abril de 2023 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 93 ativos diferentes, totalizando um valor investido de R$ 733 milhões.
Ao final de abril, o VGHF11 tinha um total de R$ 65,9 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs (compromissada reversa), com o custo de CDI + 0,6% ao ano. Os recursos líquidos estavam alocados em caixa.
