VGIP11 divulga resultados em relatório do mês de abril
O Fundo de Investimento Imobiliário Valora CRI Índice de Preço (VGIP11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou nesta quinta-feira (13) o seu relatório gerencial do mês de abril, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais.
O objetivo do VGIP11 é o investimento principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme alguns critérios de elegibilidade que foram definidos na política de investimento do próprio fundo.
O Valora CRI Índice de Preço acrescenta que o foco principal da gestão é “a alocação dos recursos provenientes da 4ª emissão de cotas que devem ser feitas ao longo das próximas semanas”.
Já falando sobre o assunto da pandemia, o gestor do VGIP11 destaca que “temos visto que o avanço da vacinação e a queda, mesmo que discreta, do número de internações fazem com que os governos de vários estados passem a diminuir as restrições de circulação, comércio e serviços, visando a retomada da economia”.
Além disso, por conta desse fato, o Valora CRI Índice de Preço diz ainda que continua com a opinião de que os segmentos residencial e logística se manterão resilientes. Sendo assim, o fundo vê “boas perspectivas para o segmento de shoppings”.
Portfólio do Valora CRI Índice de Preço
O Valora CRI Índice de Preço (VGIP11) terminou abril de 2021 com 68,1% do patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), distribuídos em 23 diferentes operações, num total investido de R$349,4 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa.
O Valora CRI Índice de Preço apresentou uma queda da porcentagem de alocação e isso aconteceu por conta de que a oferta referente a 4ª emissão de cotas foi totalmente liquidada e encerrada no dia 30 de abril, no valor total de cerca de R$186,4 milhões distribuídos em 1.883.634 novas cotas. O VGIP11 adquiriu em abril R$19 milhões do CRI You 2S com cupom de CDI + 4,5% ao ano.
Alem disso, o foco da gestão do Valora CRI Índice de Preço é trazer uma alocação de recursos em CRI. Apesar disso, o fundo terminou o mês também com 31,9% em caixa, que é a parcela remanescente que está alocada em CRIs. Na alocação por indexador, 91,8% do patrimônio líquido da carteira está em IPCA.
Por segmento, a alocação do VGIP11 se distribui da seguinte forma:
- Residencial – 66,7%;
- BTS – 13,9%;
- Shopping – 19,4%.
Resultados e rendimentos do VGIP11
A distribuição de rendimentos do VGIP11 do mês de abril de 2021 será de R$0,93 por cota, que corresponde a uma rentabilidade líquida de IPCA + 1,44% ao ano com base no valor patrimonial da cota de R$ 95,47 e IPCA de fevereiro de 2021 de 0,86%.
O gestor do Valora CRI Índice de Preço explica que desde o início do fundo, a distribuição de rendimentos acumulada do mesmo é de R$12,63 por cota, que corresponde a IPCA + 7,22% ao anol considerando o valor da cota patrimonial.
Além disso, o número de cotistas do VGIP11 teve um aumento de 19,3% em relação a março, alcançando o número de 28.317 no final do mês de abril. Com isso, a liquidez média diária foi de R$3,7 milhões.
Em suma, a receita do Valora CRI Índice de Preço alcançou a marca de cerca de R$ 3,72 milhões em abril. As despesas do fundo foram de quase R$ 398,1 mil. Enquanto isso, o resultado do VGIP11 no mesmo período foi de R$ 3,32 milhões. A negociação das cotas do fundo começou em R$100,00. No dia 30 de abril de 2021, o valor da cota fechou em R$ 108,70.
