O Fundo de Investimento Imobiliário XP Properties (XPPR11), administrado pela Vórtx DTVM Ltda., divulgou nesta quarta-feira (8) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O objetivo do fundo XPPR11 é alcançar ganhos através da aquisição e exploração comercial de empreendimentos. Nesse caso, isso se deu principalmente na área de lajes corporativas, educação e hospitais.

O XP Properties se iniciou em dezembro 2019 e possui uma taxa de administração de 0,95%-0,75% ao ano, em regra de cascata. Além disso, a taxa de performance do fundo é  20% do que exceder o benchmark, que por sua vez, é IPCA + 6,0% ao ano.

Portfólio do XP Properties

No mês, o XPPR11 formalizou a rescisão parcial do contrato com a Elopar referente ao 20º andar do Ed. Corporate Evolution. A desocupação decorreu a partir de uma estratégia de otimização de custos da companhia. A multa rescisória está prevista para ser recebida no mês de setembro de 2021.

Mesmo com o aumento da taxa de vacância, que está em 49% em relação aos imóveis construídos, o fundo diz que “é importante pontuar o aumento gradativo das consultas por espaços vagos e de visitas nos imóveis do portfólio, que culminaram inclusive em novas locações, principalmente no FL Plaza”.

No investimento por classe de ativo em percentual, o portfólio do XPPR11 se distribui em:

  • Imóveis - 96%;
  • Renda Fixa e outras aplicações de caixa - 3%;
  • Cotas de FIIs 1%.

Importante lembrar que 100% dos contratos do fundo são típicos. Os contratos são corrigidos 79% pelo IGP-M e 21% em IPCA. Por locatário, a receita imobiliária dele é distribuída em:

  • FL Plaza - 62%;
  • Outros - 16%;
  • Cielo - 8%;
  • Merck - 8%;
  • HP - 6%.

XPPR11 anuncia resultado de agosto de 2021 em relatório gerencial

Resultado e rendimento do XPPR11

No mês de agosto de 2021, anunciou-se a distribuição de R$ 0,55 por cota para os investidores do XPPR11 até dia 31 de agosto de 2021. Esse valor representa um dividend yield anualizado de 9,6%, considerando o valor da cota de mercado no final do mês, que foi de R$ 68,92 por cota.

Além disso, o dividend yield anualizado levando em conta o valor da 2ª emissão de R$ 81,77 por cota é de 8,1%. Os rendimentos vão ser pagos pelo fundo no dia 15 de setembro de 2021. O volume de negociação do XPPR11 no mercado secundário atingiu os R$ 31 milhões. Assim, a média diária desse volume é de R$ 1,4 milhão.

A receita do XPPR11 em agosto foi de R$ 4,98 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 724 mil. O resultado do fundo é de quase R$ 4,25 milhões, com um rendimento distribuído de R$ 4,02 milhões. O patrimônio líquido atingiu a marca dos R$ 618,29 milhões e o número de cotistas de 46.580 investidores.