Nome no Pregão FII RIOB VA
Tipo do FII Tijolo: Bancário
Tipo ANBIMA Desenvolvimento para Renda Gestão Ativa
Registro CVM 28/08/2013
Número de Cotas 5.721.310
Número de Cotistas 9.814
CNPJ 15.576.907/0001-70
NOTAS:

O fundo tem objetivo de compra de imóveis e eventuais edificações e/ou adaptação para agências bancárias, bem como a posterior locação a Caixa Econômica Federal.
Constituição do patrimônio (06/19): 70% Agências acabadas, 5% agências em construção ou reforma, 6% em renda fixa, 7% em FII SDI, 8% LCIs e 3% outros.
O fundo possui 32 agências (20 em SP, 10 no RJ e 2 em MG) acabadas para renda adquiridas na modalidade Buy to Lease e 15 agências (12 em SP, 2 no RJ e 1 em MG) na modalidade Built to Suit, das quais 9 estão entregues.

TAXAS: Administração: 0,351%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
0,63% Dividend Yield
R$0,90 Último Rendimento
R$629,00 M Patrimônio Líquido
R$109,94 Valor Patrimonial por Cota
R$ 142,00
Variação 0,23%
Cotação atual de RBVA11
R$ 110,16
Mín. 52 semanas
R$ 145,04
Máx. 52 semanas
Variação
22,41 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do RBVA11

Últimos Rend. do RBVA11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 14/11/19 R$ 140,70 0,64% R$ 0,90
30/09/19 15/10/19 R$ 127,50 0,71% R$ 0,90
30/08/19 13/09/19 R$ 126,49 0,71% R$ 0,90
31/07/19 15/08/19 R$ 141,00 0,64% R$ 0,90
28/06/19 15/07/19 R$ 133,89 1,11% R$ 1,49
31/05/19 14/06/19 R$ 127,00 0,71% R$ 0,90
30/04/19 15/05/19 R$ 123,55 0,69% R$ 0,85
29/03/19 15/04/19 R$ 119,30 0,71% R$ 0,85
28/02/19 15/03/19 R$ 116,90 0,73% R$ 0,85
31/01/19 15/02/19 R$ 119,00 0,63% R$ 0,75

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