Nome no Pregão FII RB II
Tipo do FII Tijolo: Varejo
Tipo ANBIMA Renda Gestão Passiva
Registro CVM 13/08/2007
Número de Cotas 1.851.786
Número de Cotistas 5.710
CNPJ 09.006.914/0001-34
NOTAS:

Fundo possui quatro imóveis (Uberlândia - MG, São Gonçalo - RJ, Rio de Janeiro - RJ, Natal - RN). Sendo que 2 Megalojas (61% do rendimento) 1 corporativo (29% do rendimento) e 1 logístico (10% do rendimento), todos construidos e locados na modalidade built-to-suit.
Um dos imóveis do fundo tem pagamento de aluguel anual.
Vacância 0% (08/19).

TAXAS: Administração: No máximo 0,17 %a.a. sobre patrimônio líquido.
Escrituração: Incluso na taxa de administração, conforme Artigo 23 do regulamento.
Gestão: Incluso na taxa de administração, conforme Artigo 23 do regulamento.
Consultoria: 0,10%a.a Sobre o Patrimônio Líquido (máximo 9.000,00 + tributos)
3,25% Dividend Yield
R$3,41 Último Rendimento
R$142,75 M Patrimônio Líquido
R$77,09 Valor Patrimonial por Cota
R$ 104,90
Variação 0,05%
Cotação atual de RBRD11
R$ 83,51
Mín. 52 semanas
R$ 112,75
Máx. 52 semanas
Variação
24,97 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do RBRD11

Últimos Rend. do RBRD11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 14/11/19 R$ 112,75 3,03% R$ 3,41
30/09/19 14/10/19 R$ 109,00 0,47% R$ 0,51
30/08/19 13/09/19 R$ 103,86 0,50% R$ 0,52
31/07/19 14/08/19 R$ 101,90 0,52% R$ 0,53
28/06/19 15/07/19 R$ 100,85 0,53% R$ 0,53
31/05/19 14/06/19 R$ 98,00 0,54% R$ 0,53
30/04/19 15/05/19 R$ 92,99 0,57% R$ 0,53
29/03/19 12/04/19 R$ 89,90 0,67% R$ 0,61
28/02/19 18/03/19 R$ 90,60 0,47% R$ 0,43
31/01/19 14/02/19 R$ 89,22 0,58% R$ 0,51

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