Cotas do VGIR11 já valorizam 21,87% desde seu IPO em 2018
O Valora RE III (VGIR11) é um fundo imobiliário do tipo papel administrado pelo BTG Pactual e tem como finalidade o objetivo de investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.
Resultados e informações do VGIR11 – Total investido em 2019 passa de R$ 400 milhões
Segundo informou seu relatório divulgado ao mercado no dia de ontem, 15 de janeiro de 2020, o fundo encerrou o mês de dezembro com 94,5% de seu patrimônio alocado em CRI.
Eles foram distribuídos em 36 diferentes operações, num total investido de R$413,3 milhões. Os demais recursos estão investidos em instrumentos de caixa.
O foco da gestão do VGIR11 (Valora Gestão de Investimentos) é trabalhar com a maior alocação possível em CRI.
Estratégia do VGIR11 busca oportunidades e diversificação nos segmentos dos recebíveis
De acordo com sua estratégia, a minimização da posição de caixa aumenta a eficiência do
VGIR11, com o objetivo de entregar rendimentos superiores aos cotistas.
Ao mesmo tempo, a Valora mantem posições em CRI com boa liquidez, o que permite aproveitar eventuais oportunidades de mercado.
Atualmente, sua exposição está praticamente em todos os segmentos do mercado imobiliário, embora seja mais concentrado no segmento residencial.
Para estruturar essa alocação, a gestão entende que os fatores micro (localização, produto, inserção de mercado etc.) são os de maior influência para o mercado imobiliário, embora sempre tendo como base maior os fatores macroeconômicos.
O VGIR11 encerrou o mês de dezembro de 2019 distribuindo 100% de seu lucro caixa disponível
A distribuição de rendimentos do VGIR11, referente ao mês de dezembro de 2019, será de R$0,6574 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,43% ao ano.
O acumulado do ano de 2019 foi de R$8,88 por cota (equivalente a CDI + 3,09% ao ano), e desde o início foi de R$12,35 por cota (equivalente a CDI + 2,76% ao ano).
Todas essas rentabilidades foram calculadas com base no valor da cota de R$100,00.
Cotistas da 4 emissão do VGIR11 já recebem rendimentos este mês de janeiro
Os cotistas que exerceram seus direitos de preferência liquidados em 28 de novembro de
2019 (VGIR13) receberão o valor de R$0,6574 por cota, mesmo valor a ser distribuído aos
detentores de VGIR11.
JÁ os recibos referentes aos direitos de subscrição das sobras liquidados em 11 de dezembro (VGIR14) e os recibos referentes a subscrição de novos cotistas liquidados em 18 de dezembro (VGIR15) receberão remuneração equivalente a rentabilidade líquida de fundos de liquidez.
O valor foi calculado pelos dias úteis entre a data de liquidação e final de dezembro, sendo respectivamente, R$0,1657 e R$0,0919 por cota.
Cotas do VGIR11 já valorizam 21,67% desde seu IPO em 2018
A negociação das cotas do Valora RE III foi iniciada em 3 de agosto de 2018, com o preço de abertura correspondente a R$100,00.
No dia 30 de dezembro de 2019, o valor da cota fechou em R$ 121,67. (+ 21,67%)
Em dezembro, a liquidez média diária das cotas atingiu o volume de R$3,9 milhões, um crescimento de 230% em relação ao mês de novembro.
Ao final do mês de dezembro, o VGIR11 possuía um total de 18.965 cotistas.
VGIR11 encerra sua 4ª emissão de cotas e atinge posição de caixa acima do projetado em dezembro
Com as aquisições ao longo de dezembro, a gestão praticamente encerrou a alocação dos
recursos advindos da 4ª emissão de cotas encerrada dia 19 de dezembro.
Para complementar, sua posição de caixa ficou acima do projetado devido a amortizações extraordinárias não esperada de CRIs, no valor total aproximado de R$9 milhões.
O VGIR11, no momento atual, detém um patrimônio liquido (PL) de R$ 334,8 milhões e sua taxa de administração é equivalente a R$1,40 mensais por cotista, com valor mínimo mensal de R$3.000, limitado a 0,06% ao ano sobre seu PL.
