PVBI11 divulga resultado do mês de dezembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário VBI Prime Properties (PVBI11), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda, divulgou seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como sua atualização de portfólio.
O PVBI11 tem como intuito alcançar rendimentos e ganhos através de investimento mínimo de dois terços de seu patrimônio líquido em imóveis. Essa alocação em imóveis se dá de forma direta pelo fundo. Além disso, o VBI Prime Properties busca investir em direitos reais sobre estes imóveis ou com destinação ao setor corporativo e comercial.
Do mesmo modo, o objetivo é também investir de forma indireta em imóveis alvo através da compra de ações ou cotas de SPE. Nesse sentido, se inclui o investimento em cotas de outros FIIs e em cotas de Fundos de Investimento em Participações.
O PVBI11 iniciou suas atividades em julho de 2020 e possui até então 10.039.493 cotas emitidas. A taxa de administração total é de até 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Até o mês de agosto de 2022, a cobrança da taxa de gestão está sujeita a uma “distribuição de dividendos igual ou maior a R$ 0,56/cota/mês”, conforme explicou a gestora do fundo.
Portfólio do VBI Prime Properties
No dia 31 de dezembro, a vacância do PVBI11 estava em 0,1%. Nesse período, se tinha cerca de 1% da área da Torre B do JK que estava disponível. Enquanto isso, o prazo médio remanescente dos contratos vigentes era de 6,8 anos.
No mês de dezembro, segundo o fundo, “todos os contratos que previam reajustes oram ajustados para o atual patamar de valor de locação, mantendo o índice dos contratos como IGP-M”.
No começo do ano de 2022, se teve um revisional com a Johnson e Johnson, em que se aletrou o índice de reajuste para o IPCA. No entanto, o valor de locação se manteve mantido nos patamares de mercado.
No mês de janeiro, o PVBI11 pagou a 2ª parcela que representa 20% do preço de compra da fração ideal de metade do edifício “Union Faria Lima” no montante de R$ 35,3 milhões. O Union Faria Lima tem uma Renda Mínima Garantida que representa 6,9% ao ano, o que é proporcional ao desembolso. Assim, a receita imobiliária vai ter um incremento de R$ 0,02 por cota.
A alocação por segmento do locatário do fundo se distribui da seguinte forma:
- Saúde – 48%;
- Farmacêutica – 12%;
- Instituição Financeira – 19%;
- Renda Mínima Garantida – 8%
- Outros – 11%;
- HAAA11 (FII) – 2%.
Resultado e rendimento do PVBI11
O patrimônio líquido do PVBI11 totalizou R$ 997,2 milhões até o final de dezembro de 2021. Com isso, o valor patrimonial da cota foi de R$ 99,33. Já o valor de mercado do fundo é de R$ 953,8 milhões, com um valor de mercado da cota de R$ 95,00.
O volume médio diário negociado no mês foi de R$ 2,4 milhões. Do mesmo modo, o dividendo, ou seja, o rendimento do PVBI11 no mês de dezembro foi de R$ 0,56 por cota. Com isso, o dividend yield anualizado foi de 7,1%, enquanto o número de cotistas chegou em 57.114.
A cota do PVBI11 teve uma performance de 3,1% de acordo com o valor da cota ajustada por rendimento, enquanto pelo valor da cota no mercado secundário foi de 5,3% negativos. No mês se teve R$ 6,8 milhões de receita imobiliária e R$ 500 mil em despesas. O lucro líquido foi de R$ 5,6 milhões.
