VGHF11: com dividendos de IPCA + 11%, FII “adiciona” R$ 116,8 milhões na carteira de CRIs; Veja como
O FII VGHF11 vem pagando dividendos com retorno de IPCA + 11% ao ano e divulgou as movimentações da sua carteira em agosto. Confira agora.
O fundo imobiliário VGHF11 anunciou seu novo relatório gerencial, referente ao mês de agosto. Um dos destaques do mês foi o pagamento de dividendos de R$ 0,12 por cota, que corresponde a uma rentabilidade líquida de 14,9% ao ano sobre o valor da cota patrimonial no final de julho de 2023.
Nos últimos 12 meses, os dividendos do VGHF11 somam R$ 1,26 por cota, o que representa uma rentabilidade líquida de 14,6% ao ano ou IPCA + 11% ao ano sobre a cota patrimonial.
No mês de agosto, o resultado passível de distribuição chegou a R$ 8,81 milhões, dos quais R$ 8,746 milhões foram efetivamente distribuídos na forma de dividendos de FIIs. Já o resultado contábil do mês foi de R$ 4,015 milhões.
As receitas geradas pelo FII VGHF11 em agosto totalizaram R$ 10,346 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 1,536 milhão.
VGHF11 “adiciona” R$ 116,8 milhões na sua carteira de CRIs
Entre as principais movimentações do portfólio do fundo imobiliário VGHF11 no mês, registrou-se a compra de R$ 162,5 milhões em ativos. Desse valor, R$ 127,6 milhões são referentes à aquisição de ativos do FII MGCR11. Enquanto isso, as vendas do mês somaram R$ 27,4 milhões.
A gestão destaca que “a distribuição entre carteira RENDA e VALOR não teve alterações significativas”. Cerca de 77,6% do total de ativos do fundo está na carteira RENDA, enquanto a carteira VALOR tem uma representatividade de 22,4%.
Apesar disso, a carteira RENDA teve um aumento de participação de CRIs, agora com 67,9%, enquanto no mês de julho era de 64,7%. Ela também passou por uma diminuição na exposição em FIIs: em agosto ficou com 7,5% e em julho tinha 10,3%.
A compra dos ativos do MGCR11 pelo fundo VGHF11 adicionou 23 novos CRIs para o portfólio do FII, com exposição total de R$ 95,2 milhões. Além disso, também foram adicionados R$ 21,6 milhões em 3 CRIs já existentes, somando R$ 116,8 milhões.
A aquisição de ativos do MGCR11 também resultou na adição de R$ 10,7 milhões em 11 novos FIIs, além de inserir R$ 101 mil em 4 fundos imobiliários já existentes.
A gestão do VGHF11 diz que “aproveitou as condições de mercado para aumentar a posição em ações dentro da carteira VALOR e também vender algumas posições de FIIs, tanto da carteira RENDA como da carteira VALOR, com ganho de capital”.
