URPR11 paga dividendos de 114,8% do CDI e novas operações em negociação somam R$ 498 milhões
O fundo imobiliário URPR11 tem R$ 498 milhões em novas operações em negociação e o FII divulgou seus novos resultados de agosto. Confira.
O fundo imobiliário URPR11 gerou um resultado de R$ 13,55 milhões no mês de agosto, conforme destacado em relatório gerencial, divulgado nesta terça-feira (26). Desse valor, R$ 13,543 milhões foram distribuídos na forma de dividendos.
Os dividendos do URPR11 foram de R$ 1,16 por cota, cujo pagamento ocorreu no dia 15 de setembro. Essa quantia corresponde a um dividend yield mensal de 1,14% e um retorno anual de 14,52% sobre o valor patrimonial da cota no fechamento mensal, de R$ 101,98.
Esse valor também equivale a uma remuneração de 114,8% do CDI. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 14,92 por cota, sendo R$ 10,16 por cota em 2023. Assim, o dividend yield é de 14,63% em 12 meses e de 9,96% em 2023.
O resultado contábil e de caixa por cota foi de R$ 1,32 em agosto. Considerando as despesas do mês, o FII teria R$ 1,16 por cota disponíveis para pagamento de dividendos e usou 100% dessa quantia na efetiva distribuição.
“O fundo apresenta resultado acumulado em seus papéis de R$ 0,19 por cota que podem ser distribuídos caso as operações gerem resultado caixa, ou o gestor faça operações no mercado secundário”, destaca a gestão do fundo imobiliário URPR11.
Carteira do URPR11
O URPR11 tem como principal objetivo investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) pulverizados de empreendimentos imobiliários residenciais, incluindo loteamentos, prédios e casas, por exemplo. Além disso, o FII também poderá adquirir recebíveis imobiliários residenciais.
Atualmente, o pipeline de novas operações que estão em negociação se encontra com R$ 498 milhões. As taxas médias são de IPCA + 14,50% e CDI + 9%.
Durante o mês de agosto, o FII URPR11 integralizou os seguintes CRIs:
- R$ 1.101.931,78 do CRI Brava Mundo
- R$ 300.473,89 do CRI D’Paula
- R$ 4.462.856,07 do CRI Five Senses
- R$ 211.620,29 do CRI Pardini
- R$ 1.548.286,86 do CRI Guestier II
- R$ 1.317.975,15 do CRI Barbosa
A gestão também lembrou que sua mais recente oferta de novas cotas teve uma demanda abaixo da esperada e explicou a sua visão a respeito disso.
“É de extrema importância dizer que a percepção do interesse de investidores institucionais e o custo de distribuição da oferta para o momento de mercado são prerrogativas dos distribuidores, os gestores decidem se as condições fazem ou não sentido, porém não são responsáveis diretos por distribuição”, disse o URPR11 em relatório.
