KNCR11 paga dividendos de 128% do CDI e lucro aumenta para R$ 63,6 milhões
O fundo imobiliário KNCR11 anunciou que o retorno de seus dividendos em outubro foram de 128% do CDI. Veja os resultados do mês.
O fundo imobiliário KNCR11 divulgou seu novo relatório gerencial de outubro, em que destacou seus dividendos de R$ 1,11 por cota, que serão pagos no dia 14 de novembro de 2023.
Os dividendos do KNCR11 representam uma rentabilidade de 1,09% sobre a cota média de ingresso de R$ 102,28, já isentos de Imposto de Renda, o que corresponde a 109% da taxa DI do período, ou de 128% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%.
Em outubro, o resultado do FII foi de R$ 63,6 milhões, obtido a partir da geração de R$ 67,6 milhões em lucros com CRIs, R$ 1,3 milhão em instrumentos de caixa e despesas que somaram R$ 5,3 milhões.
Esse resultado mostra um aumento em relação ao lucro registrado em setembro, que foi de R$ 62 milhões. O resultado por cota em outubro foi de R$ 1,11, alinhado com os dividendos distribuídos pelo fundo.
Segundo a gestão, o resultado do mês foi impactado positivamente pelo alto patamar de exposição do fundo KNCR11 em CRI. Além disso, também foi benéfico ao lucro obtido o maior número de dias úteis no mês em comparação com outubro.
Atualizações da carteira do KNCR11
Até o final de outubro, o fundo imobiliário KNCR11 tinha alocação de 105,0% de seu patrimônio em ativos alvo, assim como 2,4% investidos em instrumentos de caixa.
O valor investido em CRI em CDI representa 104,4% do patrimônio do FII, cuja remuneração média (MTM) é CDI + 2,52% ao ano, enquanto o prazo médio é de 5,4 anos.
O FII KNCR11 também conta com operações compromissadas reversas lastreadas em CRI. As operações compromissadas possibilitam ao fundo mais flexibilidade e dinamismo em seus investimentos. “Acreditamos que os instrumentos são produtivos para o processo de gestão”, diz o relatório.
Além disso, as operações têm um prazo longo de vencimento. A alocação atual do KNCR11 neste tipo de passivo financeiro corresponde a cerca de 7,4% do patrimônio líquido do fundo, patamar que é considerado adequado pela equipe de gestão.
Por indexador, a alocação do KNCR11 é de 97,2% no CDI, 2,3% na Selic e 0,5% no IPCA, principal índice inflacionário brasileiro.
