HGRU11, RZTR11 e FIIs mais rentáveis estão entre os destaques do Bom Dia FIIs (29/1)
HGRU11 concluiu venda de imóvel de varejo em Rondônia e RZTR11 revisou para baixo projeção dos próximos dividendos.
Os fundos imobiliários HGRU11 e RZTR11, a lista dos FIIs mais rentáveis de 2024, segundo a Quantum Finance, e os fundos de infraestrutura com maior retorno, segundo o BTG Pactual, estão entre os destaques do mercado nesta quarta-feira (29), dia em que se encerra a primeira reunião do ano do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central.
Após o fechamento dos mercados, o comitê deve anunciar a elevação da Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, em um ponto percentual, para 13,25% ao ano. O próprio Copom havia sinalizado a medida em sua última reunião de 2024 como arma para tentar combater a pressão inflacionária, num cenário de deterioração das expectativas fiscais.
Nesta terça-feira (28), o IFIX fechou em 2.974,55 pontos, queda de 0,49% em relação à véspera. Em dois dias, a desvalorização acumulada é de 0,88% na semana. Desde o início do ano, o recuo chega a 4,55%.
Confira as principais notícias do mercado de fundos imobiliários:
Fundos imobiliários mais rentáveis de 2024: SNLG11 e SNEL11 ficam no top 3
Dois dos fundos imobiliários sob gestão da Suno Asset, o SNLG11 e o SNEL11, ficaram entre os três FIIs mais rentáveis de 2024. O levantamento foi realizado pela Quantum Finance, empresa de inteligência de dados para o mercado financeiro.
O cálculo levou em conta a combinação entre a variação de preços dos FIIs durante o ano, entre o primeiro e o último pregões de 2024, e a distribuição de dividendos durante o período.
O maior retorno total foi do HOFC11, FII de lajes corporativas sob gestão da Hedge, com 35,92%. O SNLG11 e o SNEL11 vieram em seguida, fechando o “pódio” da rentabilidade, com 26,20% e 24,67%, respectivamente.
Na lista de maiores dividendos do ano, a liderança ficou com o HGPO11, FII de lajes corporativas que passou à gestão do Patria Investimentos durante o ano. Em outubro, o fundo vendeu ao TOPP11 os dois imóveis de seu portfólio e distribuiu dividendos extraordinários de R$ 130,40 por cota. O pagamento levou a um dividend yield anualizado de 79,34%. O retorno total foi de 23,90%, impactado pela desvalorização das cotas após a distribuição.
Fundos de infraestrutura entregam retorno de até 17,9%
Em um cenário financeiro no qual investidores buscam maximizar seus retornos em um ambiente de incertezas econômicas, os fundos de infraestrutura (FI-Infra e FIP-IE) têm se destacado como um caminho promissor.
Com dividendos de até R$ 17,90 por cota em 2024, o fundo AZIN11 puxou a fila dos maiores proventos do ano. Já o maior retorno total do ano ficou na conta do CDII11, de 17,9%.
De acordo com relatório do BTG Pactual, os fundos de infraestrutura – seja de dívida ou de equity – estão atraindo atenção crescente dos investidores, apresentando taxas de retorno que superam a média do mercado.
Outros fundos também foram destaque no estudo do banco citado. O CDII11 e o IFRA11 distribuíram dividendos de R$ 15,40 por cota e R$ 14,10 por cota, respectivamente.
RZTR11 projeta guidance menor de dividendos após adiamento de venda
O fundo imobiliário RZTR11 revisou sua projeção de dividendos para o primeiro trimestre de 2025, após o adiamento da venda da Fazenda Clarão da Lua, em em Wanderlândia (TO), que estava prevista para acontecer em dezembro.
A projeção para até a distribuição em março de 2025 é de pagamento de R$ 1,05, com bandas que vão de R$ 1,00 a R$ 1,10 por cota. A estimativa anterior era de R$ 1,15, com bandas que flutuavam de R$ 1,05 a R$ 1,25. O próximo anúncio será feito na sexta-feira (31), com pagamento na primeira quinzena de fevereiro.
O ativo, que tem área de 14.439 hectares, integra a estratégia de Land Equity do fundo imobiliário RZTR11 e estava em negociação avançada com um comprador, mas a transação foi postergada por motivos comerciais.
A gestão do fundo afirma continuar em busca de potenciais compradores para essa e outras propriedades, com a expectativa de que as vendas contribuam positivamente para os rendimentos futuros.
HGRU11 conclui venda de imóvel de varejo em Rondônia por R$ 21,5 milhões
O fundo imobiliário HGRU11 anunciou a conclusão da venda de um imóvel de varejo localizado em Porto Velho, Rondônia. O valor da negociação foi de R$ 21,5 milhões, o que representa R$ 2.732,63 por metro quadrado.
Com a conclusão da venda, a compradora assume o direito de receber o aluguel mensal desse imóvel, cujo valor é de R$ 95,2 mil. Esse montante corresponde a um ganho aproximado de R$ 0,004 por cota do HGRU11.
O imóvel havia sido adquirido em outubro de 2024 como parte de um lote pertencente ao SPVJ11, avaliado em R$ 17,982 milhões. Assim, o lucro do HGRU11 com essa venda é de R$ 3,517 milhões, um ganho de aproximadamente R$ 0,15 por cota para os investidores.
A operação gerou uma valorização de 19,5% sobre o valor investido, o que, por sua vez, resultou em uma taxa interna de retorno (TIR) anualizada de cerca de 139,5% para a transação. O lucro obtido com a venda será incorporado ao cálculo da distribuição de rendimentos do HGRU11 durante o semestre.
