RBRF11 conclui leilão de frações e define reembolso aos cotistas em janeiro
O RBRF11 informou ao mercado que foi concluído o leilão das frações de cotas geradas na amortização do fundo com cotas do RBRX11. O valor apurado no leilão foi de R$ 8,397881618 por cota, totalizando um montante de R$ 491.072,51, conforme fato relevante divulgado na sexta-feira (16).
O comunicado complementa fatos relevantes divulgados em novembro e dezembro de 2025 e esclarece os valores que serão reembolsados aos cotistas que tiveram frações de cotas liquidadas no leilão.
Reembolso será pago no dia 20 de janeiro
De acordo com o fato relevante, os cotistas do fundo que tiveram frações de cotas liquidadas farão jus ao reembolso proporcional dessas frações. O pagamento está programado para o dia 20 de janeiro de 2026.
O valor a ser recebido por cada cotista será calculado com base na fração de cota detida, multiplicada pelo valor unitário apurado no leilão, de R$ 8,397881618 por cota. O fato relevante também apresenta exemplos hipotéticos para ilustrar o cálculo, destacando que os valores têm caráter meramente referencial.
Origem das frações de cotas
As frações de cotas decorrem da amortização em cotas realizada pelo RBRF11, conforme fato relevante divulgado em 21 de novembro de 2025. Na ocasião, o fundo informou que a operação utilizou um fator de proporção de 0,85437912485 cota do RBRX11 para cada cota do RBRF11.
Como resultado da operação, surgiram frações de cotas que, somadas, corresponderam a 58.536 cotas inteiras, as quais foram agrupadas e liquidadas por meio de leilão realizado na B3.
Encerramento da operação
Com a divulgação do valor unitário apurado no leilão e da data de pagamento, o fundo finaliza a etapa operacional relacionada à amortização em cotas e à liquidação das frações. Segundo a administradora, somente os cotistas que tiveram frações efetivamente liquidadas no leilão terão direito ao reembolso.
No encerramento do comunicado do RBRF11, a administração reforça que permanece à disposição para prestar esclarecimentos adicionais por meio de seus canais de relacionamento com investidores e ressalta que os valores apresentados nas tabelas do fato relevante são apenas exemplos, não representando promessa ou garantia de recebimento.
