BCRI11 – Fundo bate maior liquidez e menor rendimento nos últimos 12 meses
O Banestes Recebíveis Imobiliários – BCRI11 – fundo que tem como objetivo adquirir ativos como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), cotas de FII, dentre outros recebíveis, divulgou nesta segunda-feira (18) seus últimos resultados.
Seu portfólio atualmente está composto em sua maioria por ativos de CRI, sendo esse, quase 90% de sua carteira.
Em suas últimas movimentações, foi realizado a aquisição do CRI Saraiva de Resende, representando 2,17% do seu patrimônio liquido (PL) e de cotas do FII Hectare CE (HCTR11), 2,49% do PL.
Segundo informou o relatório, com o objetivo de maximizar a rentabilidade do fundo através da aquisição do CRI Saraiva de Resende, foi realizado também as vendas parciais de alguns CRIs para prover a liquidez (Urbamais e VLI), ativos que ainda fazem parte do portfólio.
Já em relação a participação em cotas de FIIs, o fundo possui participação de 9,3% do seu PL, compradas, segundo sua gestão, a preços bem abaixo do valor atual de mercado destes FII, mas como nada foi alienado ainda, só foram distribuídos os rendimentos recebidos até agora. O ganho de capital, portanto, será distribuído após a efetiva alienação dessas cotas.
Fundo distribui o menor rendimento dos últimos 12 meses
No mês de outubro, foi distribuído o menor rendimento nos últimos doze meses, no valor de R$ 0,64 por cota, perfazendo um dividend yield (calculado a partir da cota de mercado) de 0,54%.
Consequentemente, seu dividend yield também demonstrou um declínio nesse mesmo período.
Mercado secundário teve o maior movimento nos últimos doze meses
Por outro lado, o mercado secundário de compra e venda de cotas do BCRI11 teve sua maior negociação, atingindo próximos R$ 40 milhões.
Nesse movimento, a cota que fechou o último mês de setembro à R$ 133,10, terminou o mês de outubro sendo cotada à R$ 118,85 desvalorizando, com isso, 10,7%.
O Fundo de Recebíveis Imobiliários – BCRI11 – é administrado pelo Banco Fator S.A. e seu gestor é o Banestes DTVM. Sua taxa de administração é de 1,0% ao ano e sua participação no IFIX é 0,5%. Recentemente foi concluído a sua 5ª emissão de cotas no valor de R$ 84,7 milhões.
