CPTS11 tem retorno de 40,82% com sua carteira de FIIs; Em quais fundos imobiliários ele investe?
O fundo imobiliário CPTS11 teve um retorno de 40,82% com sua carteira de FIIs. Veja em quais fundos imobiliários o CPTS11 investe.
O fundo imobiliário CPTS11 anunciou seu relatório gerencial do mês de abril. Apesar de ser categorizado como um FII de papel, ele também possui uma alocação de 30,3% em cotas de outros FIIs, que representa menos da metade da sua alocação em CRIs, que é de 68,6%.
O fundo CPTS11 destacou um retorno de 48,2% do seu portfólio de FIIs desde o início da estratégia adotada pelo fundo, considerando a análise desde setembro de 2019. Esse resultado é 5,4 vezes superior ao desempenho do IFIX no mesmo período, com o índice avançando 7,55%.
A gestão releva sua pretensão em manter a estratégia high grade e a reciclagem do seu portfólio. Em abril, ela observou uma melhora no cenário atual, com uma alta relevante no mercado de FIIs. Embora considerado “tímido”, o fechamento da curva de juros contribuiu para o resultado do FII no mês.
“Temos observado um aumento substancial nos casos de default e pedidos de carência. Acreditamos que o CPTS possua uma carteira resiliente o suficiente para passar por este momento sem percalços”, diz a gestão em relatório.
Detalhes sobre a carteira do CPTS11
Em sua carteira de FIIs, cerca de 32,8% são de renda urbana, enquanto 25,1% estão no setor de Logística e 21,1% são de lajes corporativas.
Os 5 maiores FIIs da carteira, que representam 11,8% do total de ativos, são GTLG11, HSRE11, HBRH11, TRXF11 e COPP11. Na exposição por tipo de risco, 36,6% dos contratos são atípicos, 52,6% são contratos típicos, 7,9% se refere a crédito e 2,8% é incorporação.
O fundo imobiliário CPTS11 possui uma carteira com 49 casos de crédito, o que representa 68,6% do total de ativos. O segmento com a maior porcentagem é o de logístico/industrial com 44,6% da carteira de crédito, cerca de 30,6% dos ativos.
Do total da carteira de crédito, a gestão destaca que 98,72% foi adquirida a IPCA + 6,58%, diante de uma marcação a mercado de IPCA + 7,26%. Além disso, 1,28% foi comprada a CDI + 4,01%, enquanto a marcação a mercado está em CDI + 4,04%.
A carteira do CPTS11 tem um duration médio de 5,8 anos, um spread médio de 1,68%. A taxa nominal média é de 14,00%, enquanto o LTV médio é de 60,57%. A carteira tem R$ 9,9 milhões de lucro acumulado por atualização monetária, considerando a taxa de compra dos papéis.
