CPTS11 mantém valor de dividendos; confira datas e quem poderá receber
O fundo imobiliário CPTS11 anunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota em dividendos, valor referente ao resultado de novembro de 2025. O pagamento será feito no dia 17 de dezembro, aos cotistas com posição até o final da sessão desta quarta-feira, 10 de dezembro.
Com base na cotação de fechamento de novembro, de R$ 7,52, o valor representa um dividend yield mensal de 1,20%. Vale destacar que os dividendos do CPTS11 se mantêm inalterados pelo terceiro mês consecutivo
A gestão do CPTS11 já havia informado que, com base nas premissas de mercado atuais e na cotação média de R$ 7,61 por cota, projetava que as distribuições mensais deverão permanecer próximas de R$ 0,09 por cota nos próximos meses.
Em um cenário mais otimista, a projeção era de R$ 0,10 por cota, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 16,96%. Já em uma visão mais conservadora, o rendimento pode recuar para R$ 0,08 por cota, equivalente a um DY anual de 13,37%.
Essas projeções estão em linha com a expectativa de estabilidade dos rendimentos, e com a estratégia de gestão ativa e diversificada do fundo imobiliário CPTS11.
Estrutura de portfólio entre CRIs e FIIs do CPTS11
Ao final de outubro, o FII CPTS11 mantinha 15 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) em carteira, que representam 28,6% dos ativos.
Toda a exposição de crédito é indexada ao IPCA, com uma taxa média de marcação de IPCA + 8,65% ao ano, sem ativos atrelados ao CDI.
A carteira de fundos imobiliários (FIIs), por sua vez, corresponde a 61,6% dos ativos, distribuídos em 97 fundos, dos quais 76,5% são fundos de tijolo, com foco em lajes corporativas, shoppings e galpões logísticos, e 23,5% são fundos de papel.
De acordo com a gestão, a atual cotação de mercado do FII CPTS11 em outubro indicava um potencial de valorização de até 17,2% em relação ao valor patrimonial da cota.
Caso todos os FIIs da carteira também fossem marcados pelo mesmo critério patrimonial, o potencial de valorização total chegaria a 26,6% sobre o portfólio consolidado. Considerando o patrimônio líquido total do fundo, o potencial de valorização estimado é de 17,5%.
O CPTS11 encerrou novembro com patrimônio líquido de R$ 2,93 bilhões e valor patrimonial de R$ 8,92 por cota. A liquidez média diária é de R$ 7,7 milhões, com 353 mil cotistas.
