Dividendos do SNCI11 se repetem pelo 18º mês, com yield de 1,22%; veja valor e como receber
O fundo imobiliário SNCI11, que atua sob gestão da Suno Asset no mercado de recebíveis imobiliários, anunciou dividendos de R$ 1,00 por cota. O pagamento será feito no próximo dia 23, de acordo com a posição dos investidores ao fim do pregão desta segunda-feira (15).
Isso significa que quem comprar cotas neste pregão poderá receber os dividendos do SNCI11 ainda neste mês, antes do Natal. A distribuição tem dividend yield mensal de 1,22%, considerando o preço de mercado de R$ 81,68 em 28 de novembro. Anualizada, a rentabilidade ao fim de outubro era de 14,86%, segundo o último relatório gerencial diculgado pela Suno Asset.
É o 18º mês consecutivo que o SNCI11 mantém a distribuição de dividendos no valor de R$ 1,00 por cota. Os resultados de novembro ainda não foram divulgados, mas em setembro o fundo obteve seu melhor resultado dos últimos seis meses, no total de um lucro líquido de R$ 4,289 milhões, mantendo o patamar de dividendos e ampliando a reserva de lucros não distribuídos para R$ 0,25 por cota.
O SNCI11 tem um patrimônio líquido de R$ 408,6 milhões (R$ 97,30 por cota, alocado principalmente em CRIs, que representam cerca de 85% dos investimentos. A maior parte desses títulos são atrelados ao IPCA, com spread médio de 12,16%. Os papéis remunerados pelo CDI têm spread médio de 5,54%.
Dividendos do SNCI11: confira movimentações do portfólio
Dentre as últimas movimentações de carteira, o SNCI11 aumentou sua exposição ao CRI LocPay Sênior, adquirindo a terceira e a quarta tranches do papel, totalizando cerca de R$ 770 mil, remunerado a uma taxa prefixada de 23,87% ao ano.
O fundo também ampliou a posição no CRI MZM V, com investimento de aproximadamente R$ 460 mil a IPCA + 12,95% ao ano, e reforçou a alocação no CRI GS Souto, com aporte de cerca de R$ 570 milhão, remunerado a IPCA + 10,00% ao ano.
A principal novidade do mês foi a entrada no CRI Conceito, que recebeu um investimento de R$ 5 milhões, com remuneração atrelada ao CDI + 6,50% ao ano. Esse papel foi estruturado para financiar a conclusão das obras da primeira fase de um loteamento 100% vendido em São José do Ribamar, no Maranhão, cidade conurbada à capital São Luís.
Do lado das vendas, houve reciclagem de portfólio do SNCI11 com a venda de R$ 4 milhões do CRI GPA V, que pagava IPCA + 6,66% ao ano. O fundo encerrou setembro com R$ 28,4 milhões em caixa para pagamento dos dividendos e outras alocações.
