FII de papel com yield de 17% negocia com desconto de 9%; Veja qual
O fundo imobiliário HABT11 divulgou seu relatório gerencial do mês de dezembro, reportando um resultado mensal de quase R$ 9,51 milhões, quantia 28,2% maior que a registrada em novembro, que foi de R$ 7,5 milhões.
O último dividendo do HABT11 foi de R$ 1,17 por cota, o maior desde agosto de 2022. Nos últimos 12 meses, os rendimentos do fundo somam R$ 13,97 por cota, representando um dividend yield anualizado de 17,01% com base na cota de fechamento do mês.
O resultado do fundo HABT11 no mês foi beneficiado pelo terceiro mês consecutivo de retorno da inflação ao território positivo, após o período temporário de deflação experienciado durante o semestre.
Ainda, a venda do CRI New York Residence contribuiu para a linha de receitas do mês, visto que o ativo tinha um montante relevante de correção monetária acumulada ainda não distribuída.
A equipe de gestão do HABT11 continua otimista com as perspectivas de performance dos ativos no portfólio. A inadimplência média atual da carteira é de 12%, resultando em Razão de Garantia PMT de 199% no mês.
Segundo a gestão, esse número mostra conforto no desempenho dos projetos investidos em relação ao cumprimento dos pagamentos mensais.
“A equipe segue acompanhando o desempenho dos ativos de perto, bem
como mantendo contato com as companhias devedoras, securitizadoras e servicers envolvidas nas operações”, afirma o relatório.
HABT11 negocia com desconto de 9% na bolsa
O valor de mercado do FII HABT11 R$ 732,63 milhões, equivalente a R$ 90,15 por cota. Já o patrimônio líquido é de R$ 810,91 milhões, correspondente a R$ 99,78 por cota.
Assim, o preço sobre valor patrimonial (P/VP) do fundo é 0,91, mostrando que as cotas do fundo estão sendo negociadas na bolsa com um desconto de 9% em relação ao valor patrimonial.
O fundo imobiliário HABT11 encerrou o mês de dezembro com 90,2% do patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 47 operações distintas, 4,8% em FIIs e 5,1% em caixa.
Durante o mês de dezembro, foram alocados R$ 5,95 milhões em CRIs, dos quais R$ 5,8 milhões pagos no CRI Jardins Boulevard e R$ 150 mil no CRI Jardine.
O pipeline atual é de R$ 20 milhões em 1 nova operação de CRI, com taxa de inflação + 11,00%, e R$ 182,3 milhões em tranches adicionais de operações que já constam no portfólio e deverão ser liquidadas ao longo de 24 meses, conforme avanço de obras ou vendas.
O HABT11 informa que R$ 66,3 milhões tem liquidação prevista no primeiro trimestre de 2023, com taxa média de inflação + 11,15% ao ano e CDI + 5,00% ao ano.
