FII RRCI11 reporta lucro de R$ 397,3 mil e reserva de R$ 0,29 por cota
FII de recebíveis sob gestão da RB Capital prepara novas alocações e mantém estratégia de buscar melhor relação entre risco e retorno.
O FII RRCI11 reportou um resultado caixa de R$ 397.302 em maio, o equivalente a R$ 0,82 por cota, de acordo com relatório gerencial divulgado no início desta semana . Como manteve os dividendos de R$ 0,85, mesmo valor dos meses anteriores, o fundo precisou recorrer a uma reserva de cerca de R$ 12 mil para completar o valor.
A RB Capital Asset Management, gestora do FII, informa que ainda conta com resultado realizado e não distribuído no valor de R$ 0,29 por cota. O patamar de dividendos do RRCI11 representou um dividend yield anualizado de 12,17%.
O fundo reportou receitas de R$ 414,4 mil com os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) de seu portfólio, mais R$ 12,6 mil em dividendos de FIIs e R$ 15,2 mil em aplicações financeiras, com despesas operacionais de R$ 44,9 mil.
Durante o mês de maio, o RRCI11 registrou apenas uma movimentação no portfólio, o vencimento antecipado do CRI SGF Participações, no valor de cerca de R$ 1,4 milhão. Como o pagamento foi realizado no dia 29, o valor acabou ficando em caixa no fechamento do mês, com previsão de novas alocações para junho.
FII RRCI11: conheça mais sobre o fundo
O RRCI11 é um fundo de recebíveis, com patrimônio líquido de R$ 44 milhões, o equivalente a R$ 91,46 por cota, com 88% da alocação em 19 diferentes CRIs, que somavam um saldo devedor de R$ 39 milhões.
A remuneração majoritária é o IPCA, com 58,7% dos títulos e spread médio de 9,35%. Os papéis atrelados ao CDI representam 28,8% do portfólio, com spread médio de 3,88%. O fundo detém ainda cotas de dois FIIs, o VGHF11 e o CPTS11.
“A estratégia persegue o caminho de renovar os investimentos do fundo, com o objetivo de aumentar a diferença média entre os retornos financeiros, de forma a manter uma relação equilibrada e sustentável entre risco e retorno em seu portfólio”, diz a empresa no relatório do FII RRCI11.
