O Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Renda I (FIIP11B), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., divulgou nesta segunda-feira (27) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O FIIP11B tem como característica uma atuação passiva. Por conta disso, os papéis do consultor imobiliário e do administrador do fundo, Oliveira Trust, têm como principal objetivo a otimização dos contratos de locação. Através disso, busca-se trazer inquilinos de qualidade e valorização nos preços de locação.

O FIIP11B afirma que o “avanço da vacinação no país e a expectativa de que no mês de outubro ao menos 50% da população adulta estará totalmente imunizada contra o COVID-19 se revertem na expectativa por parte do mercado da reabertura total das

atividades econômicas”.

Portfólio do RB Capital Renda I

O RB Capital Renda I foi constituído em dezembro de 2009. O objetivo do fundo é a aquisição de ativos imobiliários pré-definidos, sendo estes empreendimentos construídos e locados principalmente na modalidade “built-to-suit”. Além disso, também se utiliza outras formas de locação atípica, desde que tenham geração de renda para o fundo.

Atualmente, a carteira RB Capital Renda I (FIIP11B) é composta por 7 imóveis. Esses ativos estão localizados nas cidades:

  • São Paulo (SP);
  • Osasco (SP);
  • Ilhéus (BA);
  • Ibiporã (PR);
  • São Jose dos Pinhais (PR);
  • Nova Iguaçu (RJ);
  • Contagem (MG).

Alguns dados importantes do FIIP11B são, por exemplo, a Área Bruta Locável (ABL) total de propriedade do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de 70.302 m². Os tipos de FII que o fundo investe são lojas, megalojas, centros de distribuição e armazenamento.

O total de ativos do RB Capital Renda I é de cerca de R$ 186,77 milhões, com destaque para Osasco, SP, no valor de quase R$ 42,315 milhões, que corresponde a 22,7% do total. As demais representações desses ativos do fundo é melhor vista através do primeiro gráfico e no segundo ocorre a distribuição por tipo de ativo:

FIIP11B divulga resultado e rendimento do mês de agosto

Resultado e rendimento do FIIP11B

No dia 15 de setembro, que é o décimo dia útil do mês, serão distribuídos lucros do RB Capital Renda I. Esses lucros foram apurados segundo o regime de caixa de agosto. O valor total de distribuído é de R$ 1,22 milhão, que corresponde a R$ 1,32 por cota.

As cotas no mercado secundário fecharam no último dia útil do mês a R$ 182,00, que reflete um Dividend Yield prospectivo anualizado de 8,7%. O valor da cota patrimonial do FIIP11B é de R$ 200,15 e o valor patrimonial do fundo é de R$ 185,57 milhões, em meio a 927.162 de cotas emitidas.

Considerando o período de 30 de julho de 2021 a 31 de agosto de 2021, o RB Capital Renda I apresentou uma variação negativa da cota a mercado de 5,90%, enquanto a rentabilidade bruta a mercado foi negativa de 5,28%. O volume negociado do FIIP11B no mês foi de R$ 2,255 milhão, um giro de 1,30%.