KNSC11 divulga dividendos: descubra o valor que será pago em abril
O fundo imobiliário KNSC11 anunciou a distribuição de R$ 0,11 por cota em dividendos, valor que será pago apenas aos investidores posicionados até terça-feira, 31 de março.
A distribuição de rendimentos do KNSC11 está previsto para o dia 14 de abril. Na cotação atual de R$ 9,04, o dividendo corresponde a um Dividend Yield mensal de 1,2%.
Esse é o maior patamar de rendimentos dos últimos 11 meses. Os dividendos do KNSC11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme legislação aplicável.
Considerando a data de corte, os proventos não serão pagos aos investidores que detiveram cotas apenas no pregão do dia 31 de março. Ou seja, quem comprar cotas a partir de hoje (1º) não terá direito a esses proventos, que serão pagos em abril.
Investimentos do fundo imobiliário KNSC11
O KNSC11 é um fundo imobiliário estruturado para investir predominantemente em ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco principal em CRIs e, em menor escala, em cotas de FIIs.
Ao fim de fevereiro, o fundo imobiliário KNSC11 mantinha alocação equivalente a 100,3% do patrimônio em ativos-alvo, além de 2,4% em LCI e 7,3% em caixa.
A maior parte da carteira está exposta a CRIs indexados ao IPCA, que representam 62,1% do patrimônio e oferecem remuneração média marcada a mercado de IPCA + 10,10% ao ano, com prazo médio de 7,1 anos.
Já os CRIs atrelados ao CDI correspondem a 38,1% da carteira, com taxa média de CDI + 3,14% ao ano e prazo médio de 3,8 anos.
O fundo também utiliza operações compromissadas reversas lastreadas em CRI, atualmente equivalentes a cerca de 10% do patrimônio líquido do FII KNSC11.
Segundo a gestão, essas estruturas aumentam a flexibilidade na alocação e são monitoradas sob critérios rigorosos de risco, liquidez e custo, com vencimentos de prazo mais longo.
Na divisão setorial dos créditos, há maior exposição ao segmento de escritórios, que representa 24,5% do portfólio. Em seguida aparecem ativos residenciais pulverizados, com 21,6%, e logística, com 20,7%. Juntos, esses três grupos concentram a parcela mais relevante da carteira do KNSC11.
